Auf einen Blick
- Aufgaben: Überwache Cashflows und sichere Fondsvermögen gemäß den luxemburgischen Vorschriften.
- Unternehmen: Randstad, der globale HR-Dienstleister mit Fokus auf deine Karriere.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, 34,5 Urlaubstage und Essensgutscheine.
- Weitere Informationen: Proaktive, teamorientierte Arbeitsweise und gute analytische Fähigkeiten sind gefragt.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und entwickle deine Fähigkeiten in einem spannenden Umfeld.
- Qualifikationen: Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer Depotbank oder Fondsverwaltung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Randstad, der globale Marktführer im Bereich HR-Dienstleistungen, setzt sich dafür ein, Ihnen zu helfen, den Job zu finden, der zu Ihnen passt, eine Rolle, in der Sie gedeihen und Ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Wir suchen einen rigorosen und detailorientierten Depositary Operations Analyst, der unserem wachsenden Cash & Safekeeping-Team beitritt. In dieser Rolle werden Sie als wichtige Verteidigungslinie agieren und die tägliche regulatorische Aufsicht über Geldflüsse sowie die Verwahrung von Fondsvermögen (sowohl traditionell als auch alternativ) in strikter Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften sicherstellen.
Hauptverantwortlichkeiten:
- Cash Flow Monitoring: Durchführung täglicher und monatlicher Abstimmungen der Fondsbankkonten. Identifizierung, Untersuchung und Dokumentation signifikanter oder inkonsistenter Geldbewegungen.
- Asset Safekeeping & Position Checks: Regelmäßige Abstimmungen der finanziellen Instrumente, die in Verwahrung gehalten werden, gegen die Aufzeichnungen der Fondsverwaltung. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Eigentumsverifizierung für Nicht-Verwahrungsvermögen (Private Equity, Immobilien).
- Exception & Break Management: Proaktive Identifizierung, Untersuchung und Lösung von operativen Unterbrechungen und Geldabweichungen durch Zusammenarbeit mit Transferagenten, Fondsbuchhaltern und externen Gegenparteien.
- Operational Risk & Admin: Überprüfung und Pflege umfassender Prüfprotokolle und Kontrollprotokolle, um die Bereitschaft für interne Audits und CSSF-regulatorische Überprüfungen sicherzustellen. Unterstützung bei administrativen Aufgaben und der Pflege statischer Daten innerhalb des Teams.
Ihr Profil:
- Erfahrung: Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer Depotbank, Fondsverwaltung oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Luxemburg.
- Technische Fähigkeiten: Gute Kenntnisse finanzieller Instrumente und Geldabstimmungsprozesse. Verständnis der UCITS- und/oder AIFMD-Depotrahmen ist ein großer Vorteil.
- Soft Skills: Starke analytische, problemlösende und investigative Fähigkeiten. Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und enge Bewertungsfristen (NAV-Zyklus) einzuhalten.
- Sprachen & Tools: Fließend in Englisch (schriftlich und mündlich). Versiert in MS Excel (Abstimmungen, VLOOKUP, Pivot-Tabellen).
- Mindset: Proaktiv, lernbegierig und ein starker Teamplayer.
Das Angebot: Wir bieten ein hoch wettbewerbsfähiges Vergütungspaket und eine erstklassige Work-Life-Balance für diesen temporären Einsatz: Stundenlohn: 28,30 € brutto pro Stunde (ca. 4.895,90 € brutto pro Monat im Durchschnitt). Bonus: 13. Monatsgehalt (pro-rata basierend auf der Vertragsdauer berechnet). Großzügiger Urlaub: 34,5 Urlaubstage pro Jahr (pro-rata). Essensgutscheine: Bis zu 18 Gutscheine pro Monat, im Wert von jeweils 10,80 €.
Randstad fördert Chancengleichheit. Wir rekrutieren unser Talent basierend auf ihren Fähigkeiten, ohne Unterscheidung hinsichtlich Alter, sexueller Orientierung, Nationalität, religiösen Überzeugungen, Geschlecht oder Behinderung. Bereit, diese neue Herausforderung anzunehmen? Bewerben Sie sich jetzt! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Depositary Fund Oversight Specialist | Temporary Contract Arbeitgeber: Randstad
Randstad ist ein hervorragender Arbeitgeber, der sich durch eine engagierte und unterstützende Arbeitskultur auszeichnet. In Luxemburg bieten wir nicht nur ein wettbewerbsfähiges Gehalt und großzügige Urlaubsansprüche, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung in einem dynamischen Team. Unsere Mitarbeiter profitieren von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben sowie von einem inklusiven Umfeld, das Vielfalt schätzt und fördert.
