Für einen unserer renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir ab sofort eine strukturierte, zuverlässige und zielstrebige Persönlichkeit mit ausgeprägtem Zahlenverständnis und Organisationstalent.
Ihre Aufgaben
- Operative Fondsbuchhaltung & Kontrolle: Übernahme von Aufgaben in der Fondsbuchhaltung sowie operative Kontrolle von Fondspreisen durch Verwahrstellen.
- Projektsupport & Administration: Unterstützung des Projektmanagements bei administrativen Aufgaben, Finanzstatus, Rechnungsprüfung und monatlichen Datenabgleichen.
- Teamkoordination: Unterstützung bei der Aufgabenverteilung und Koordination eines 6-köpfigen Teams sowie Bereitstellung relevanter Beraterinformationen.
- Prozess- & Bestellanforderungen: Zuständig für Angebotseinholungen, Bestellungen und Abstimmungsverfahren.
- Daten- & Systemoptimierung: Fehlersuche, Anpassung und Tests von Excel-/VBA-Anwendungen zur Prozessoptimierung.
- Einsatzort: Flexibles Modell mit einer Präsenzanforderung von mindestens 20 % in der Bank vor Ort.
Erfahrungen
- Fachwissen & Systeme: Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem – idealerweise FNZ-F (Diamos-F) und XENTIS. Alternativ verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse in der Wertpapier- (WP) und Derivate-Abwicklung.
- Branchenerfahrung: Operative Erfahrung in der Fondspreiskontrolle durch Verwahrstellen ist von Vorteil.
- IT-Skills: Gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere MS Excel). Wünschenswert sind Interesse an VBA und technischen Zusammenhängen.
- Persönlichkeit: Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise mit gutem Gespür für Themenpriorisierung und ausgeprägtem Organisationstalent.
- Kommunikation: Sicheres Auftreten und gute Teamkoordinationsfähigkeiten.
- Sprachkenntnisse: Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Einsatzort: Flexibles Modell mit einer Präsenzanforderung von mindestens 20 % in der Bank vor Ort.
Das bieten wir Ihnen
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Attraktive Vergütung: Leistungsgerechte Entlohnung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.
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Spannendes Arbeitsumfeld: Einblick in ein dynamisches Bankumfeld mit vielfältigen Aufgaben im Schnittbereich von PMO und Asset Management.
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Flexibilität: Hybrides Arbeiten mit fest zugesicherten Präsenz- und Homeoffice-Anteilen.
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Persönliche Betreuung: Enge Begleitung während des gesamten Bewerbungsprozesses und des Einsatzes.
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Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Frankfurt am Main Arbeitgeber: Randstad
Als etabliertes Industrieunternehmen im Raum Liechtenstein/Rheintal bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten, das auf kontinuierliche Verbesserung und Digitalisierung setzt. Unsere moderne Arbeitskultur fördert Eigenverantwortung und kreative Lösungsansätze, während wir Ihnen durch flexible Arbeitsmodelle und zahlreiche Benefits wie kostenlose Parkplätze und eine verpflegungsfreundliche Infrastruktur eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglichen. Zudem legen wir großen Wert auf die persönliche und berufliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, sodass Sie Ihre Karriereziele in einem zukunftsorientierten Unternehmen verwirklichen können.
