Lead Accounts Receivable & Cash Management (m/w/d)

Wir wachsen in zwei Märkten gleichzeitig --- Deutschland und Frankreich. Mit dem Wachstum steigt die Komplexität auf der Cash-Seite: mehr Rechnungen, mehr Zahlungsströme, mehr Sonderfälle. Vieles läuft heute funktional, aber noch nicht systematisch. Genau hier setzt Du an. Du übernimmst die fachliche Verantwortung für unser Forderungsmanagement und die operative Liquiditätssteuerung in beiden Märkten. Du arbeitest nicht bestehende Prozesse ab --- Du definierst sie, vereinheitlichst sie und machst sie skalierbar. Die Rolle ist bewusst breit geschnitten: klassische Debitorenbuchhaltung trifft auf operatives Treasury. Du siehst nicht nur, was hereinkommt, sondern entscheidest mit, was hinausgeht.

Deine Aufgaben

• Liquiditäts- & Zahlungssteuerung: Du steuerst und priorisierst ausgehende Zahlungen entlang operativer Notwendigkeit -- Du entscheidest mit, was wann bezahlt wird.
• Du koordinierst das Zahlungsmanagement mit unseren zentralen Carriern (UPS, FedEx, DHL Express) für Deutschland und Frankreich.
• Du schaffst Transparenz über Zahlungsstatus, Engpässe und notwendige Verschiebungen -- intern jederzeit auskunftsfähig.
• Cash-In & Abrechnung: Du verantwortest den wöchentlichen Lastschrifteinzug, überwachst Zahlungseingänge und bearbeitest Rücklastschriften.
• Du erstellst manuelle Rechnungen in sevDesk für Sonder- und Offlinefälle.
• Du betreust Zollabrechnungen end-to-end -- inklusive der Klärung direkt mit Kund:innen.
• Du verantwortest die Auszahlung von Gutschriften und Rückerstattungen sowie Sonderfälle mit Liquiditäts- oder Erlösrelevanz.
• Offene Posten & Forderungsmanagement: Du baust ein einheitliches Forderungsmanagement für Deutschland und Frankreich auf, statt zwei parallele Logiken zu pflegen.
• Du steuerst die operative Zusammenarbeit mit unserem externen Inkassodienstleister.
• Du definierst klare Übergaberegeln und Eskalationskriterien im Mahnwesen -- und entwickelst sie weiter.
• Strategische Kunden & Partnerschaften: Du stehst im direkten Austausch mit größeren Schuldnern und stabilisierst Geschäftsbeziehungen.
• Du bist in ausgewählte internationale Kunden- und Partnerbeziehungen mit Zahlungsbezug eingebunden.
• Du findest die Balance zwischen nachhaltigem Zahlungsfluss und Risikominimierung.
• Operative Liquiditätsvorschau: Du baust eine rollierende Kurzfrist-Liquiditätsübersicht über 4--6 Wochen auf und pflegst sie.
• Du identifizierst kritische Engpässe frühzeitig und leitest konkrete Steuerungsmaßnahmen ab.
• Du bereitest den operativen Forecast so auf, dass er direkt in Management- und Investorenkommunikation weiterverwendet werden kann.

Dein Erfolg zeigt sich an: sinkender DSO, planbaren Zahlungsströmen und einer Liquiditätsvorschau, auf die sich das Management verlassen kann.

Dein Profil

• Mehrjährige Erfahrung (idealerweise 3+ Jahre) in Debitorenbuchhaltung, Forderungsmanagement, Cash Management oder Treasury.
• Nachweisbare Erfahrung im Mahnwesen und in der Zusammenarbeit mit Inkassodienstleistern.
• Sicherer Umgang mit SEPA-Lastschriftverfahren, Zahlungsläufen und Rücklastschriften.
• Sehr gute Excel-Kenntnisse -- Du baust Dir eine Liquiditätsübersicht selbst, statt auf ein Tool zu warten.
• Interesse daran, KI gezielt für wiederkehrende Aufgaben und schnellere Auswertungen einzusetzen.
• Eigenständige, strukturierte Arbeitsweise -- auch bei unklaren Themen.
• Kommunikationsstärke und Fingerspitzengefühl im Kundenkontakt, auch in unangenehmen Gesprächen über offene Forderungen.
• Verhandlungssicheres Deutsch und gutes Englisch.
• Nice to have: Französischkenntnisse, Erfahrung mit sevDesk, DATEV, Stripe oder PayPal sowie ein Hintergrund in Logistik, E-Commerce oder einem anderen transaktionsstarken Geschäftsmodell.

Das bieten wir

• Fachliche Verantwortung für einen Bereich, der noch geformt werden will -- Deine Handschrift bleibt sichtbar.
• Sichtbarkeit bis ins Management: Deine Liquiditätsvorschau landet direkt in der Investorenkommunikation.
• Kurze Wege: direkte Berichtslinie an den Head of Finance, flache Hierarchien, umfangreiches Onboarding.
• Flexibles hybrides Arbeiten: 3 Tage Office, 2 Tage Homeoffice, keine Reisetätigkeit.

Unsere Benefits

• Modernes Office direkt am Kölner HBF.
• Top ÖPNV-Anbindung, Mitarbeiterrestaurant, Domblick, Skygarden und Rheinlage für entspannte Pausen.
• Start Up Kultur.
• Gestaltungsspielraum, Agiles Arbeitsumfeld, Snack Bar, Pancake Thursdays, Company- und Teamevents -- und natürlich das coolste Team Kölns!
• Flexibilität und Work Life Balance: 30 Tage bezahlter Urlaub, plus je ein halber Tag frei an Weihnachten und Silvester. Dazu 8,5 Tage unbezahlter Urlaub, bis zu 12 Tage Workation, Homeoffice und flexible Arbeitszeiten.
• Mobilitätszuschüsse und Co.: 25€ Zuschuss zum Deutschlandticket oder Tiefgaragenparkplatz, 50€ steuerfreier Zuschuss via Pluxee oder Urban Sports Mitgliedschaft, 20% bAV Zuschuss.
• Dog Friendly Office: Dein (bürotauglicher) Vierbeiner ist bei uns herzlich willkommen!