Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte die Liquiditätsplanung und optimiere digitale Zahlungsprozesse in einem dynamischen Team.
- Unternehmen: Die Rheinbahn verbindet Menschen und Orte mit einem starken Fokus auf Chancengleichheit.
- Vorteile: 30 Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten, Gesundheitsangebote und ein unbefristeter Vertrag.
- Weitere Informationen: Engagiertes Team mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und einem modernen Arbeitsplatz.
- Warum dieser Job: Nutze deine Ideen und gestalte sinnvolle Prozesse in einem innovativen Umfeld.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Finanzbereich und Erfahrung im Treasury.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 55000 € pro Jahr.
Wir verbinden Menschen, Orte und das Leben. Und somit schaffen wir Anschluss für jede*n. Das ist nicht nur unser Beweggrund, sondern was unsere Arbeit im Kern ausmacht. Täglich befördern wir ca. 270.000 Menschen durch Düsseldorf, Mettmann, Krefeld und Neuss und sorgen dafür, dass Sie verbunden bleiben.
Ihre Aufgaben:
- Liquiditätsplanung: Aufbau, Erstellung und Weiterentwicklung der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung inkl. strategischem Liquiditätsmanagement
- Liquiditätssteuerung: Analyse von Liquiditätsentwicklungen sowie Ableitung von Maßnahmen zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
- Cash-Management: Übergreifendes Cash- und Finanzdispositionsmanagement inkl. Finanzanalyse, Kontrolle und Steuerung
- Cashflow-Reporting: Erstellung der Kapitalflussrechnung sowie Durchführung von Cashflow-Analysen und Entwicklung aussagekräftiger Reportings
- Finanzierungsmanagement: Bearbeitung und Verwaltung von Darlehen, Koordination neuer Finanzierungen sowie Monitoring von Verträgen, Konditionen und Sicherheiten
- Darlehensadministration: Pflege der Darlehensakten, Zins- und Tilgungsbuchungen, Zahlungsabwicklung, Übersichten sowie Unterstützung im Jahresabschluss
- Prozessdigitalisierung: Optimierung und Digitalisierung von Zahlungs- und Bankprozessen inkl. Key-User-Rolle für S-Firm, Compliance- und Sicherheitsanforderungen
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen oder des Rechnungswesens bzw. über eine Ausbildung als Bankkaufmann mit einschlägiger Berufserfahrung. Sie haben bereits Berufserfahrung im Treasury, Finanzmanagement, Rechnungswesen oder in angrenzenden Bereichen (z. B. Bank, Sparkasse oder Industrieunternehmen) gesammelt. Sie besitzen fundierte Kenntnisse in der Liquiditätsplanung, Kapitalflussrechnung und/oder in Finanzierungsthemen. Sie gehen sicher mit digitalen Bank- und Zahlungssystemen um und bringen eine hohe Affinität zu Digitalisierung und Prozessoptimierung mit. Sie zeichnen sich durch Veränderungs- und Innovationsbereitschaft aus, arbeiten lösungsorientiert und sind ein Teamplayer. Sie verfügen über ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, eine hohe Zahlenaffinität sowie eine strukturierte Arbeitsweise. Sie haben Erfahrung im Umgang mit SAP (insbesondere FI, CO), Microsoft Excel sowie Bankensoftware (z. B. S-Firm).
Ihre Vorteile:
- Gestaltungsspielraum: Ihre Ideen zählen – bringen Sie sich aktiv ein!
- Sinnhafte Arbeit: Wir geben Anschluss – im wahrsten Sinne des Wortes.
- Teamspirit: engagiertes Team mit kollegialer Arbeitsatmosphäre
- Sonderzahlungen: Weihnachts-, Urlaubsgeld und Leistungsprämie
- Erholung: 30 Urlaubstage und 4 Entlastungstage
- Weiterentwicklung: Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
- Flexibilität: Hybrides Arbeiten, Gleitzeit
- Sicherheit: Attraktive faire Vergütung nach dem TV-N sowie unbefristeter Arbeitsvertrag und eine vom Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersvorsorge
- Gesundheit: eigener Fitnessraum, Fahrradleasing, Urban Sports Club sowie vielseitige Gesundheitsmaßnahmen
- Weitere Benefits: kostenloses Deutschlandticket, vergünstigtes Angehörigenticket, modernes Betriebsrestaurant, Corporate Benefits und vieles mehr
Die Rheinbahn hat sich Chancengleichheit für alle Geschlechter und berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Wir freuen uns deshalb sehr über Bewerbungen weiblicher Fachkräfte. Ausdrücklich erwünscht sind auch Bewerbungen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt.
Expert*in (m/w/d) Liquiditätsmanagement, Treasury und digitalisierte Zahlungsprozesse in Düsseldorf Arbeitgeber: Rheinbahn AG
Die Rheinbahn ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen als Ingenieur*in (m/w/d) für Technische Gebäudeausrüstung nicht nur einen sinnstiftenden Arbeitsplatz bietet, sondern auch ein engagiertes Team und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre. Mit flexiblen Arbeitszeiten, umfangreichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und attraktiven Zusatzleistungen wie einem Fitnessraum und einem unbefristeten Arbeitsvertrag schaffen wir ein Umfeld, in dem Ihre Ideen zählen und Sie sich persönlich sowie fachlich entfalten können.
