- Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs
- Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen
- Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und insbesondere Avalen
- Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken
- Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury Reportings
- Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
- Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen
- Mitarbeit bei Treasury-Projekten, z. B. Einführung eines Treasury-Management-Systems
- Mitarbeit bzw. Vertretungsaufgaben im Bereich Kreditorenbuchhaltung / Reisekosten-abrechung
- Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung bzw. den CFO
Voraussetzungen
- Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Berufserfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen
- Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten
- Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung
- Sicherer Umgang mit MS Excel und Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen
- Idealerweise Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen (INFOR, SAP)
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Vorteile
- Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem sehr stabilen Marktumfeld
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen
- Flexible Arbeitszeit mit attraktiver Vergütung gemäß Tarifvertrag BCE (Chemie)
- Unternehmensabhängiger Jahresbonus
- Mobile Work
- Betriebliche Altersvorsorge sowie Pflegezusatzversicherung
- Kantine sowie kostenloses Wasser
Referent Treasury (m/w/d) in Burbach Arbeitgeber: Searchtalent
Die Lobbe-Gruppe ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftssicheren Branche bietet, sondern auch ein offenes und familiäres Arbeitsumfeld fördert. Mit attraktiven Sozialleistungen, vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer umfassenden Einarbeitung sorgt das Unternehmen dafür, dass sowohl Quereinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte sich optimal entwickeln können.
