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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle und validiere Risikomodelle in einem dynamischen Finanzumfeld.
- Arbeitgeber: Führendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit starkem Fokus auf Risikomanagement.
- Mitarbeitervorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Andere Informationen: Wachstumsorientierte Umgebung mit vielen Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Risikomanagements und arbeite an spannenden Herausforderungen.
- Gewünschte Qualifikationen: 3-5 Jahre Erfahrung in Modellvalidierung und ein Abschluss in einem quantitativen Fach.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Als Recruiting-Partner unterstützen wir ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Besetzung einer Position als Model Risk & Validation Specialist innerhalb der unabhängigen Risikofunktion. In dieser Rolle agieren Sie als Teil der Second Line of Defence und stellen sicher, dass die eingesetzten Modelle robust, angemessen gesteuert und im Einklang mit regulatorischen Anforderungen sind. Sie arbeiten mit einer vielfältigen Modellslandschaft und leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Model Risk Managements.
Aufgaben
- Pflege und Weiterentwicklung des Model Inventars, einschließlich Klassifizierung und Festlegung von Validierungszyklen
- Durchführung unabhängiger Validierungen verschiedener Risikomodelle mit Fokus auf Methodik, Datenqualität, Implementierung und Ergebnisse
- Erstellung klarer Validierungsberichte sowie Präsentation der Ergebnisse in relevanten Governance-Gremien
- Unterstützung der EUC-Governance, insbesondere bei der Identifikation und Kontrolle von nutzerentwickelten Anwendungen
- Weiterentwicklung von Model Lifecycle Prozessen (z. B. Dokumentation, Change Management, Stilllegung von Modellen)
- Mitwirkung bei Audits und regulatorischen Prüfungen
- Förderung einer starken Model Risk Kultur durch Zusammenarbeit und konstruktives Hinterfragen
Ihr Profil
- 3-5 Jahre Erfahrung in der Modellvalidierung oder im quantitativen Risikomanagement innerhalb der Finanzbranche
- Abgeschlossenes Studium in einem quantitativen Fach (z. B. Mathematik, Statistik, Ökonometrie)
- Gutes Verständnis von Model Governance und regulatorischen Anforderungen
- Erfahrung mit Risikomodellen (z. B. Kredit-, Markt- oder Liquiditätsrisiken, Stresstests)
- Ausgeprägte Analyse-, Dokumentations- und Kommunikationsfähigkeiten
- Kenntnisse in Python oder R
- Fähigkeit, unabhängig kritisch zu hinterfragen und effektiv mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Hohe Integrität, Neugier und eine pragmatische, lösungsorientierte Arbeitsweise
Model Risk Validation (m/f/d) Arbeitgeber: Selby Jennings
Kontaktperson:
Selby Jennings HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Model Risk Validation (m/f/d)
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Fachleuten aus der Finanzbranche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen zur Modellvalidierung und Risikomanagement durchgehst. Wir können dir helfen, deine Antworten zu strukturieren und sicherzustellen, dass du selbstbewusst auftrittst.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Leidenschaft für das Thema! Sprich über aktuelle Trends in der Modellrisikobewertung und bringe eigene Ideen ein. Das zeigt, dass du nicht nur die Anforderungen erfüllst, sondern auch proaktiv bist.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden. Lass uns gemeinsam an deiner Bewerbung arbeiten und den nächsten Schritt in deiner Karriere machen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Model Risk Validation (m/f/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Motivation sind genauso wichtig wie deine Qualifikationen. Lass uns in deinem Anschreiben spüren, warum du für die Rolle brennst.
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles gründlich zu überprüfen!
Verknüpfe deine Erfahrungen!: Stell sicher, dass du deine relevanten Erfahrungen klar darstellst. Zeig uns, wie deine bisherigen Tätigkeiten dich auf die Herausforderungen in der Modellvalidierung vorbereitet haben. Mach es konkret!
Bewirb dich über unsere Website!: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnellstmöglich prüfen können.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Selby Jennings vorbereitest
✨Verstehe die Modelle
Mach dich mit den verschiedenen Risikomodellen vertraut, die in der Finanzbranche verwendet werden. Sei bereit, spezifische Fragen zu den Modellen zu beantworten, die du validiert hast, und zeige dein Verständnis für deren Methodik und Datenqualität.
✨Bereite deine Beispiele vor
Denke an konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung in der Modellvalidierung oder im quantitativen Risikomanagement. Zeige, wie du Herausforderungen gemeistert hast und welche Ergebnisse du erzielt hast. Das macht deinen Beitrag greifbarer.
✨Kenntnisse in Programmiersprachen
Stelle sicher, dass du deine Kenntnisse in Python oder R hervorhebst. Bereite dich darauf vor, technische Fragen zu beantworten oder sogar kleine Programmieraufgaben zu lösen, um deine Fähigkeiten zu demonstrieren.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da du auch Ergebnisse präsentieren musst, übe, komplexe Informationen klar und verständlich zu kommunizieren. Überlege dir, wie du deine Validierungsberichte strukturieren würdest und wie du diese in Governance-Gremien vorstellen kannst.