Overview
In dieser Rolle verantwortest du zusammen mit deinem Team die Buchhaltung mehrerer deutscher und luxemburgischer Alternative Investment Funds (AIFs). Du arbeitest eng mit internen und externen Schnittstellen und behandelst anspruchsvolle Aufgaben im Umfeld von Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds. Du übernimmst die Ermittlung von Anteilspreisen, unterstützt Jahresabschlüsse und fungierst als kompetente Ansprechperson für Kunden und Prüfer. Es gibt Raum für Onboarding neuer Fonds, Automatisierung und Optimierungsvorhaben – du setzt Ideen aktiv um und trägst so zur Weiterentwicklung der Funds Accounting & Corporate Investment Management bei.
Leistungen / Benefits
- 30 Tage Urlaub
- Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
- Mobiles Arbeiten
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Vermögenswirksame Leistungen
- ÖPNV- und Restaurantzuschuss
Verantwortungsbereiche
- Bearbeitung der Geschäftsvorfälle der Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds und ordnungsgemäße Abbildung im SAP S/4HANA
- Ermittlung der Anteilspreise und Abstimmung mit HANSAINVEST Lux S.A. bzw. Verwahrstelle
- Mitwirkung bei Jahresabschlüssen und Berichte
- Ansprechperson für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne/externen Partnern
- Unterstützung bei Onboarding neuer Fonds/Fondspartner sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben
Zentrale Anforderungen
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle
- Schwerpunkt idealerweise auf luxemburgischen oder deutschen AIFs
- Kenntnisse in Lux GAAP, IFRS und/oder deutschem Investmentrecht
- Fondsbuchhaltungskenntnisse und MS Office Kenntnisse
- SAP-Kenntnisse von Vorteil
- Schnelle Einarbeitungsfähigkeit in neue Themenfelder
- Kommunikativ, teamorientiert, selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- gute Englischkenntnisse und sicheres Auftreten
- Kommunikativ
- Teamorientiert
- Selbstständig
- Fondsbuchhaltung
- Lux GAAP
- IFRS
Fund Accountant Alternative Assets (m/w/d) Arbeitgeber: Signal Iduna
Die ITC Consult GmbH bietet als Tochtergesellschaft der DEURAG Deutsche Rechtsschutz Versicherung AG ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Teamarbeit und persönliche Entwicklung großgeschrieben werden. Mit flexiblen Arbeitszeiten, der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und attraktiven Sozialleistungen wie 30 Tagen Urlaub sowie Weiterbildungsmöglichkeiten, fördern wir eine positive Work-Life-Balance und unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, ihre Fähigkeiten kontinuierlich auszubauen. Werde Teil eines engagierten Teams, das innovative IT-Lösungen entwickelt und gemeinsam an spannenden Projekten arbeitet!
