Overview
Als Treasury Specialist arbeiten Sie im Group Treasury daran, das zentrale Cash Management zu steuern und das Finanzteam partnerschaftlich zu unterstützen. Sie überwachen das gruppenweite Cash Pooling und tragen zur internen Finanzierung der SMS-Gesellschaften bei. Sie buchen treasury-relevante Vorgänge in SAP und verantworten Berichte zur Liquidität sowie Bank- und Zahlungsprozesse. Sie arbeiten an der Modernisierung der Abteilung mit und vertiefen Kenntnisse in Währungsmanagement und Hedging im Projektgeschäft. Ihre Rolle bietet Cross-Functional-Exposure in einem internationalen Umfeld und direkten Beitrag zum Finanzziel des Unternehmens.
Leistungen / Benefits
- leistungsgerechte Vergütung
- betriebliche Kinderbetreuung
- flexible Arbeitszeitmodelle
- Homeoffice-Optionen
- internationales Arbeitsumfeld
- weiterentwicklungsmöglichkeiten
Verantwortungsbereiche
- Überwachung des gruppenweiten Cash Pooling und Unterstützung der internen Finanzierung
- Buchung treasury-relevanter Vorgänge in SAP
- Durchführung von Intragruppen-Abstimmungen und manueller Buchungen
- Bankauszugsverarbeitung in SAP
- Liquiditätsberichterstattung und Management-Reporting
- Ausführung von Treasury-Zahlungen im group-weiten Online-Banking Tool TIS
- Verwahrung der Bankkonten und Bankkonten-Disposition
- Unterstützung bei Bundesbankmeldungen und IFRS-Abschlussarbeiten
- Vernetzung mit anderen Treasury-Funktionen und Mitarbeit an Modernisierungsprojekten
- Einarbeitung in Währungsabsicherungen für das Projektgeschäft und Currency-Management
Zentrale Anforderungen
- Berufserfahrung in einer Bank oder Treasury-Abteilung
- Kenntnisse zu Zahlungstransaktionen, Treasury-Abrechnungen, Währungsmanagement, Buchhaltung oder Cash-Management-Systemen
- Fundierte Buchführungskenntnisse
- IT-gestützte Arbeitsweise und Weiterentwicklung von Systemen
- Spezialkenntnisse in SAP 4/Hana, MS Excel, TIS oder vergleichbaren Tools
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
- Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke gegenüber internen und externen Geschäftspartnern
- Selbstsicheres Auftreten
- Kommunikationsfähigkeit
- Teamorientierung
- SAP S/4HANA
- MS Excel
- TIS (Online-Banking)
Treasury back office accounting & cash management (f/m/d) in Mönchengladbach Arbeitgeber: SMS Group
Die SMS group GmbH bietet eine herausragende Arbeitsumgebung für Experten im Bereich People Analytics und Workforce Strategy. Mit einem internationalen Team in Mönchengladbach oder Hilchenbach profitieren Sie von einer kollaborativen Unternehmenskultur, die auf digitale Transformation und strategische Entscheidungen abzielt. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in einem globalen Kontext weiterzuentwickeln und direkten Einfluss auf wichtige Personalentscheidungen zu nehmen.
