Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Buchhaltungsoperationen und sorge für präzise NAV-Berechnungen.
- Unternehmen: Sofitex, ein führendes Unternehmen im Bereich Personalvermittlung mit über 30 Jahren Erfahrung.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: 6-monatiger Vertrag mit Möglichkeit zur Verlängerung in einem innovativen Bankumfeld.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und entwickle deine Fähigkeiten in der Finanzbuchhaltung.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Buchhaltung und gute Englisch- sowie Französisch- oder Deutschkenntnisse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Sofitex Talent Recruitment, mit über 30 Jahren Erfahrung in den Humanressourcen, ist ein internationales Netzwerk für Zeitarbeit und Festanstellungen.
POSTE Mission: Der Fund Accountant stellt sicher, dass alle NAV und Berichte in guter Qualität und innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens an den Kunden geliefert werden.
Aufgaben und Verantwortlichkeiten:
- Verbuchung: Verantwortlich für die Erfassung aller Vorgänge im Buchhaltungssystem, einschließlich der Anzahl der ausgegebenen Anteile nach Erhalt der Vorgänge vom Transfer Agent und etwaiger zugehöriger Ausgleichungen; das Portfolio durch Integration von Verkaufs- und Kaufaufträgen; die Rückstellungen in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben; die Cash-Konten durch Integration der von den Gegenparteien erhaltenen Vorgänge.
- Produktion und Kontrolle des Nettoinventarwerts (NAV): Initiierung des Prozesses der Buchhaltung und NAV-Berechnung; Sicherstellung der Abstimmung zwischen Asset Management und Buchhaltungsgegenparteien; Berechnung des NAV gemäß allen relevanten Verfahren und Checklisten.
- Berichterstattung und periodische Aufgaben: Initiierung des Prozesses der periodischen Bewertungen und Erstellung der Berichterstattung, sowohl regulatorisch als auch spezifisch für den Kunden.
PROFIL
- Fachliche Fähigkeiten: Fortgeschrittene Kenntnisse in Englisch und Französisch oder Deutsch; starke Buchhaltungskenntnisse und Fähigkeit, diese täglich anzuwenden; gute Kenntnisse der Besonderheiten der alternativen Investmentbranche; gute Kenntnisse des luxemburgischen Rechtsrahmens und der Vorschriften; gute Kenntnisse von Microsoft Office, insbesondere Excel.
- Verhaltensfähigkeiten: Organisation und Sorgfalt; Autonomie und Proaktivität; Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten; Teamgeist; Detailorientierung.
Dies ist eine Gelegenheit für einen 6-monatigen Vertrag (zunächst 1 Monat + Verlängerungen), der so schnell wie möglich für eine Bankinstitution in Esch Belval beginnt.
Fund Accountant PERE (M/F) Arbeitgeber: SOFITEX TALENT RECRUITMENT
Sofitex ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur eine dynamische und professionelle Arbeitsumgebung bietet, sondern auch die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung und einem starken Fokus auf Teamarbeit und Reaktivität, profitieren Sie von einem unterstützenden Arbeitsklima in Esch Belval, das Ihnen hilft, Ihre Fähigkeiten im Bereich Rechnungswesen und alternative Investments weiter auszubauen.
Kontaktdaten:
SOFITEX TALENT RECRUITMENT Recruiting-Team
