Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Buchhaltungsoperationen und sorge für präzise NAV-Berechnungen.
- Unternehmen: Sofitex, ein führendes Unternehmen im Bereich Personalvermittlung mit über 30 Jahren Erfahrung.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Weitere Informationen: 6-monatiger Vertrag mit der Möglichkeit auf Verlängerung in Esch Belval.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und arbeite in einem spannenden Finanzumfeld.
- Qualifikationen: Fortgeschrittene Englisch- und Französisch- oder Deutschkenntnisse sowie starke Buchhaltungsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Sofitex Talent Recruitment, fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.
Mission: Der Fund Accountant stellt sicher, dass alle NAV und Berichte in guter Qualität und im vereinbarten Zeitrahmen an den Kunden geliefert werden.
- Aufgaben und Verantwortlichkeiten:
- Record keeping: Verantwortlich für die Erfassung aller Operationen im Buchhaltungssystem, einschließlich der Anzahl der ausgegebenen Anteile nach Erhalt der Operationen vom Transfer Agent und jeglicher damit verbundener Equalization; das Portfolio durch Integration von Verkaufs- und Kaufaufträgen; die Rückstellungen in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben; die Cash-Konten durch Integration der von den Gegenparteien erhaltenen Operationen.
- Net Asset Value Produktion und Kontrolle: Initiierung des Prozesses der Buchhaltung und NAV-Berechnung; Sicherstellung der Abstimmung zwischen Asset Management und Buchhaltungsgegenparteien; Berechnung des NAV gemäß allen relevanten Verfahren und Checklisten.
- Reporting und periodische Aufgaben: Initiierung des Prozesses der periodischen Bewertungen und Erstellung der Berichterstattung, sowohl regulatorisch als auch spezifisch für den Kunden.
Profil:
- Operational skills: Fortgeschrittene Englisch- und Französisch- oder Deutschkenntnisse; Starker Buchhaltungsbackground und Fähigkeit, dies täglich anzuwenden; Gute Kenntnisse der Besonderheiten der alternativen Investmentbranche; Gute Kenntnisse des luxemburgischen Rechtsrahmens und der Vorschriften; Gute Kenntnisse von Microsoft Office, insbesondere Excel.
- Behavioral skills: Organisation und Rigor; Autonomie und Proaktivität; Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten; Teamgeist; Detailorientierung.
Dies ist eine Gelegenheit für einen 6-monatigen Vertrag (zunächst 1 Monat + Verlängerungen), der so schnell wie möglich für ein Bankinstitut in Esch Belval beginnt.
Fund Accountant PERE (M/F) Arbeitgeber: SOFITEX TALENT RECRUITMENT
Sofitex ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein dynamisches und professionelles Arbeitsumfeld bietet, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung und einem starken Fokus auf Teamarbeit und Reaktivität, fördert Sofitex eine positive Unternehmenskultur, die auf Nähe zu den Mitarbeitern und deren Bedürfnissen basiert. Die Lage in Esch Belval bietet zudem eine attraktive Umgebung mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und einer lebendigen Gemeinschaft.
Kontaktdaten:
SOFITEX TALENT RECRUITMENT Recruiting-Team
