Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Buchhaltungsoperationen und sorge für präzise NAV-Berechnungen.
- Unternehmen: Sofitex, ein führendes Unternehmen im Bereich Personalvermittlung mit über 30 Jahren Erfahrung.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Weitere Informationen: 6-monatiger Vertrag mit der Möglichkeit auf Verlängerung in Esch Belval.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und arbeite in einem spannenden Finanzumfeld.
- Qualifikationen: Fortgeschrittene Englisch- und Französisch- oder Deutschkenntnisse sowie starke Buchhaltungsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Sofitex Talent Recruitment, fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.
Mission: Le Fund Accountant s'assure que tous les NAV et Reporting sont livrés au client en bonne qualité et dans les délais convenus.
Tâches et responsabilités:
- Tenue de dossiers: Responsable de l'enregistrement de toutes les opérations dans le système comptable, y compris le nombre d'actions en circulation après réception des opérations de l'Agent de Transfert et toute égalisation connexe; le portefeuille en intégrant les ordres de vente et d'achat; les accruals en relation avec les revenus et les dépenses; les comptes de trésorerie en intégrant les opérations reçues des contreparties.
- Production et contrôle de la valeur nette d'inventaire (NAV): Initie le processus de comptabilité et de calcul de la NAV; s'assure que la réconciliation est effectuée entre la gestion d'actifs et les contreparties comptables; procède au calcul de la NAV en suivant toutes les procédures et listes de contrôle pertinentes.
- Reporting et tâches périodiques: Initie le processus d'évaluations périodiques et génère le reporting, à la fois réglementaire et spécifique au client.
Profil:
- Compétences opérationnelles: Niveau avancé d'anglais et de français ou allemand; solide formation comptable et capacité à l'appliquer au quotidien; bonne connaissance des particularités de l'industrie des investissements alternatifs; bonne connaissance de l'environnement juridique et des réglementations luxembourgeoises; bonne maîtrise de Microsoft Office, en particulier Excel.
- Compétences comportementales: Organisation et rigueur; autonomie et proactivité; capacité à travailler sous pression; esprit d'équipe; orientation vers le détail.
Ceci est une opportunité pour un contrat de 6 mois (1 mois initial + extensions) à commencer dès que possible pour une institution bancaire située à Esch Belval.
Fund Accountant PERE (M/F) Arbeitgeber: SOFITEX TALENT RECRUITMENT
Sofitex ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein dynamisches und professionelles Arbeitsumfeld bietet, sondern auch die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung und einem starken Fokus auf Teamarbeit und Reaktivität, profitieren Sie von einer positiven Unternehmenskultur und einem attraktiven Standort in Esch Belval, der eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und eine gute Anbindung bietet.
Kontaktdaten:
SOFITEX TALENT RECRUITMENT Recruiting-Team
