Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantwortlich für die Buchführung und Berechnung des NAV sowie Erstellung von Berichten.
- Unternehmen: Sofitex ist ein internationaler Rekrutierungsdienst mit über 30 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung.
- Vorteile: 6-monatiger Vertrag mit Möglichkeit zur Verlängerung, sofortiger Arbeitsbeginn.
- Weitere Informationen: Kenntnisse des luxemburgischen Rechtsrahmens sind von Vorteil.
- Warum dieser Job: Arbeiten Sie in einem dynamischen Umfeld einer Bank in Esch Belval.
- Qualifikationen: Erforderlich sind fortgeschrittene Englisch- und Französisch- oder Deutschkenntnisse sowie starke Buchhaltungsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Sofitex Talent Recruitment, fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.
Mission: Le Fund Accountant s'assure que tous les NAV et rapports sont livrés au client en bonne qualité et dans les délais convenus.
Tâches et responsabilités:
- Tenue de dossiers: Responsable de l'enregistrement de toutes les opérations dans le système comptable, y compris le nombre d'actions en circulation après réception des opérations de l'Agent de Transfert et toute égalisation connexe; le portefeuille en intégrant les ordres de vente et d'achat; les accruals en relation avec les revenus et les dépenses; les comptes de trésorerie en intégrant les opérations reçues des contreparties.
- Production et contrôle de la valeur nette d'inventaire (NAV): Initie le processus de comptabilité et de calcul de la NAV; assure la réconciliation entre la gestion d'actifs et les homologues comptables; procède au calcul de la NAV selon toutes les procédures et listes de contrôle pertinentes.
- Rapport et devoirs périodiques: Initie le processus d'évaluations périodiques et génère les rapports, à la fois réglementaires et spécifiques au client.
Profil:
- Compétences opérationnelles: Niveau avancé d'anglais et de français ou allemand; solide formation comptable et capacité à l'appliquer au quotidien; bonne connaissance des particularités de l'industrie des investissements alternatifs; bonne connaissance de l'environnement juridique et des réglementations luxembourgeoises; bonne maîtrise de Microsoft Office, en particulier Excel.
- Compétences comportementales: Organisation et rigueur; autonomie et proactivité; capacité à travailler sous pression; esprit d'équipe; orientation vers le détail.
C'est une opportunité pour un contrat de 6 mois (1 mois initial + extensions) à commencer dès que possible pour une institution bancaire située à Esch Belval.
Fund Accountant PERE (M/F) Arbeitgeber: SOFITEX TALENT RECRUITMENT
Sofitex bietet eine professionelle Arbeitsumgebung mit einem starken Fokus auf Teamarbeit. Der Standort in Esch Belval ermöglicht eine gute Anbindung und moderne Büros. Mitarbeiter profitieren von flexiblen Vertragsbedingungen und der Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in der Finanzbranche weiterzuentwickeln.
Kontaktdaten:
SOFITEX TALENT RECRUITMENT Recruiting-Team
