Auf einen Blick
- Aufgaben: Steuere Zahlungsströme und plane Liquidität in einem dynamischen Treasury-Umfeld.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen mit einem starken Fokus auf Finanzmanagement.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, 30 Urlaubstage und attraktive Sozialleistungen.
- Weitere Informationen: Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Warum dieser Job: Gestalte zentrale Finanzierungsfragen und arbeite an spannenden Cash-Management-Projekten.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium in BWL oder verwandten Bereichen und Erfahrung im Cash Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Sie möchten Zahlungsströme aktiv steuern, Liquidität vorausschauend planen und an zentralen Finanzierungsfragen mitwirken? Dann erwartet Sie eine verantwortungsvolle Position mit analytischem Anspruch, direkter Anbindung an treasuryrelevante Kernprozesse und vielseitigen Schnittstellen im Konzernumfeld.
Ihre Aufgaben
- Mitwirkung an sämtlichen Cash‑Management‑Aktivitäten einschließlich Cashpooling und Bankenkommunikation
- Durchführung der täglichen Kontendisposition der Unternehmensgruppe
- Kurz‑bis mittelfristige Liquiditätsdisposition, -steuerung und -berichterstattung für die Konzerngesellschaften
- Erstellung der Liquiditätsplanung für Unternehmen und Konzern
- Ausführung und Optimierung von Zahlläufen und Zahlungsverkehr
- Abwicklung von Geldmarkttransaktionen sowie Mitarbeit an der Konzernfinanzierung
- Analyse und Berichterstattung des Finanzbedarfs sowie Erstellung von Planungen, Reports und Handlungsempfehlungen
- Strukturierung, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Kredite und derivative Finanzinstrumente
- Steuerung und Monitoring von Zins- und Finanzierungspositionen einschließlich Risikoanalysen und Hochrechnungen
- Verbuchung von Transaktionen in SAP sowie Mitwirkung an internen und konzernweiten Finanzprojekten
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, z. B. in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Accounting, Taxation and Finance oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrung im Cash Management, Treasury und in der Liquiditätsplanung
- Kenntnisse in der Finanzierungsgestaltung von Unternehmen und in der Finanzberichterstattung
- Sehr gute SAP-Kenntnisse, idealerweise S/4HANA, insbesondere in SAP FI und SAP TR; SAP BW und Zahlungsverkehrssoftware sind von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Umgang mit internen und externen Partnern, insbesondere Banken
- Analytisches, strukturiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie hohe Eigeninitiative
Ihre Vorteile bei uns
- Verantwortungsvolle Aufgaben in einem anspruchsvollen Treasury‑Umfeld
- Direkte Mitarbeit an zentralen Themen wie Cash Management, Liquiditätsplanung und Finanzierung
- Ein vielseitiges Aufgabenfeld mit Schnittstellen zu verschiedenen Konzerngesellschaften und externen Partnern
- Eine 38h/Woche, flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie 30 Urlaubstage
- Eine attraktive tarifliche Vergütung inklusive einer Bezuschussung zum Mittagessen, einer betrieblichen Altersversorgung und Unfallversicherung
- Vielfältige betriebliche Sozialleistungen z. B. Jobticket, JobRad, Gesundheitskurse, „Freizeitcard“ (ega und Bäder), Betriebskindergarten und Mitarbeiterevents und vieles mehr
Die Stelle ist grundsätzlich auch für schwerbehinderte Menschen geeignet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Treasury Specialist (m/w/d) Arbeitgeber: Stadtwerke Erfurt GmbH
Als Treasury Specialist (m/w/d) in unserem Unternehmen profitieren Sie von einer verantwortungsvollen Position in einem dynamischen und unterstützenden Arbeitsumfeld. Wir bieten Ihnen nicht nur flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, sondern auch eine attraktive tarifliche Vergütung sowie zahlreiche Sozialleistungen, die Ihre Work-Life-Balance fördern. Zudem haben Sie die Chance, an zentralen Finanzierungsfragen mitzuarbeiten und sich in einem anspruchsvollen Treasury-Umfeld weiterzuentwickeln.
