Alternative and Bank Loans Accounting, Assistant Vice President in München

Der Kandidat ist verantwortlich für das Management der täglichen Buchhaltungs- und Middle-Office-Operationen, die die alternativen Investitionen und syndizierten Bankkredite eines großen, komplexen Investment Manager Services-Kunden unterstützen. Der Assistant Vice President überwacht die Servicebereitstellung, bietet Fachwissen, beaufsichtigt und entwickelt Teammitglieder und stellt eine genaue, zeitgerechte und gut kontrollierte Ausführung über den gesamten Investitionslebenszyklus sicher.

Individuelle Verantwortlichkeiten:

• Verwaltung der täglichen Servicebereitstellung und Produktionsaktivitäten für die Buchhaltung alternativer Investitionen und Bankkredite, um sicherzustellen, dass Fristen, Qualitätsstandards und Kundenverpflichtungen konsequent eingehalten werden.
• Führung, Coaching und Entwicklung eines Teams, einschließlich Arbeitslastverteilung, Leistungsüberwachung, Cross-Training, Nachfolgeplanung und Wachstum technischer Fähigkeiten.
• Hauptansprechpartner für komplexe Buchhaltungs- und Betriebsfragen sein, technische Expertise bereitstellen und eine zeitgerechte, gut dokumentierte Lösung sicherstellen.
• Überwachung der Buchhaltungsaktivitäten im Zusammenhang mit syndizierten Bankkrediten und alternativen Investitionen, einschließlich Lebenszyklusereignissen, Bargeldaktivitäten, Haupt-, Zins- und Gebührenverarbeitung, Rückstellungen, Bewertungen, Positionen und Bargeldabstimmungen, Gewinn und Verlust sowie Buchhaltungsfeeds.
• Überprüfung und Genehmigung standardisierter Buchhaltungsberichte, Abstimmungen, Ausnahmeberichte, Kundenkommunikation und betriebliche Dokumentation auf Genauigkeit und Vollständigkeit.
• Sicherstellen, dass Bargeld-, Positions-, Rückstellungs-, Marktwert- und Transaktionsbrüche untersucht, zugewiesen, gelöst und gemäß den festgelegten Zeitrahmen und Kontrollen eskaliert werden.
• Überwachung von Unternehmensaktionen, Änderungen, wiederkehrenden Zahlungen, Abwicklungen, Finanzierungsaktivitäten und anderen Investitionsereignissen, um eine genaue Verarbeitung und Buchhaltungsbehandlung sicherzustellen.
• Aufrechterhaltung effektiver Kontrollen, Verfahren und Nachweise zur Unterstützung des operativen Risikomanagements, der Prüfungsanforderungen, der regulatorischen Erwartungen und der Kundenverpflichtungen.
• Identifizierung von Trends, wiederkehrenden Brüchen, manuellen Prozessen und Kontrolllücken; Entwicklung und Implementierung von Korrekturmaßnahmen zur Verbesserung von Qualität, Effizienz, Skalierbarkeit und Resilienz.
• Zusammenarbeit mit dem Kunden, Verwahrstellen, administrativen Agenten, Gegenparteien und internen Serviceteams zur Beantwortung von Anfragen, Kommunikation von Risiken und Koordination der Problemlösung.
• Unterstützung bei der Kundenintegration, Änderungen des Betriebsmodells, Systemimplementierungen, Tests, Migrationen und anderen strategischen oder regulatorischen Initiativen.
• Zusammenarbeit mit Fund Accounting, Custody, Financial Reporting, Reconciliation, Fund Operations, Trade Processing, Middle Office, Risk, Product, Technology und Client Service-Teams.
• Vorbereitung und Präsentation von Servicemetriken, Risikoindikatoren, Analysen alter Posten, Aktualisierungen zu Problemen und Managementberichten an interne Führungskräfte und Kundeninteressengruppen.
• Ausübung eines fundierten Urteils in bedeutenden Angelegenheiten und Eskalation wesentlicher Risiken, Kontrollfehler und Serviceanliegen mit klaren Fakten, Verantwortung und empfohlenen Maßnahmen.
• Entwicklung und Durchführung technischer Schulungen, Aufrechterhaltung aktueller Standardarbeitsanweisungen und Förderung der konsistenten Anwendung von Kontrollen und Best Practices in globalen Teams.
• Förderung einer kollaborativen, verantwortungsvollen und kundenorientierten Kultur, die die Akzeptanz von Veränderungen, kontinuierliche Verbesserung und umsichtiges Risikomanagement unterstützt.

Qualifikationen:

• Abschluss in Buchhaltung, Finanzen, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich oder gleichwertige relevante Erfahrung.
• Mindestens sieben Jahre relevante Erfahrung in der Investitionsbuchhaltung, Fondsbuchhaltung, Verwahrung, Middle-Office-Operationen, Handelsabwicklung, alternativen Abwicklungen oder einem verwandten Finanzdienstleistungsumfeld.
• Nachgewiesene Führungserfahrung in der Leitung oder Beaufsichtigung eines Buchhaltungs- oder Investment-Operationsteams.
• Starkes Wissen über alternative Investitionen und syndizierte Bankkredite, einschließlich Buchhaltungsbehandlung, Lebenszyklusereignisse, Cashflows, Rückstellungen, Bewertungen, Abwicklungen, Abstimmungen und Finanzberichterstattung.
• Praktisches Wissen über Wertpapiermärkte, Anlageprodukte, Buchhaltungsgrundsätze, operationale Kontrollen und geltende rechtliche und regulatorische Anforderungen.
• Erfahrung in der Unterstützung großer institutioneller Kunden in einem komplexen, hochvolumigen und fristgetriebenen Betriebsumfeld.
• Nachgewiesene Fähigkeit, komplexe Buchhaltungs- und Betriebsabweichungen zu untersuchen, Ursachen zu ermitteln und nachhaltige Korrekturmaßnahmen umzusetzen.
• Starke Fähigkeiten im Kundenservice, Stakeholder-Management und Eskalationsmanagement.
• Erfahrung mit operationale Kontrollen, Risikomanagement, Prüfungsunterstützung und der Entwicklung und Pflege von Standardarbeitsanweisungen.
• Nachgewiesener Erfolg bei der Leitung von Prozessverbesserungen, Automatisierung, Integration, Migration oder Implementierungsinitiativen.
• Starke analytische, kritische Denk-, Organisations-, Entscheidungs- und Problemlösungsfähigkeiten.
• Exzellente schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, klar mit Kunden, dem oberen Management und globalen Partnern zu kommunizieren.
• Fähigkeit, konkurrierende Anforderungen zu priorisieren, Fristen zu verwalten und hohe Standards für Genauigkeit und Vollständigkeit aufrechtzuerhalten.
• Starke Kenntnisse der Microsoft Office-Anwendungen, insbesondere Excel, Word, Outlook und PowerPoint; Erfahrung mit Workflow-, Reporting-, Abstimmungs- oder Investitionsbuchhaltungsplattformen ist von Vorteil.
• Direkte Kundenkontakt-Erfahrung ist erforderlich.
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen oder matrixartigen Teams ist von Vorteil.
• Berufliche Zertifizierungen in Buchhaltung, Finanzen oder Projektmanagement sind von Vorteil.

Über State Street: Weltweit verlassen sich institutionelle Investoren auf uns, um ihnen zu helfen, Risiken zu managen, Herausforderungen zu begegnen und Leistung sowie Rentabilität zu steigern. Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns, und engagierte Mitarbeiter sind entscheidend für unseren anhaltenden Erfolg. Wir setzen uns dafür ein, ein Umfeld zu fördern, in dem sich jeder Mitarbeiter geschätzt und befähigt fühlt, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Als wesentlicher Partner in unserem gemeinsamen Erfolg profitieren Sie von inklusiven Entwicklungsmöglichkeiten, flexibler Unterstützung für die Work-Life-Balance, bezahlten Freiwilligentagen und lebhaften Mitarbeiternetzwerken, die Sie mit dem verbinden, was Ihnen am wichtigsten ist. Schließen Sie sich uns an, um die Zukunft zu gestalten.

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Standort: München, Deutschland

Typ: Vollzeit