Treasury Specialist (m/w/d) gesucht

Die SWE Service GmbH bündelt das umfassende kaufmännische Dienstleistungsportfolio der Unternehmensgruppe, von Finanzen und Einkauf bis hin zu allen Abrechnungsprozessen für die Kunden unserer Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus sorgen wir für moderne und verlässliche HR-Leistungen: von der Auswahl neuer Auszubildender und Mitarbeitender über die tarifkonforme Vergütungsabrechnung bis hin zur Personalentwicklung mit eigener Medienproduktion.

Die SWE Service GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Specialist (m/w/d). Sie möchten Zahlungsströme aktiv steuern, Liquidität vorausschauend planen und an zentralen Finanzierungsfragen mitwirken? Dann erwartet Sie eine verantwortungsvolle Position mit analytischem Anspruch, direkter Anbindung an treasuryrelevante Kernprozesse und vielseitigen Schnittstellen im Konzernumfeld.

Ihre Aufgaben

• Mitwirkung an sämtlichen Cash-Management-Aktivitäten einschließlich Cashpooling und Bankenkommunikation
• Durchführung der täglichen Kontendisposition der Unternehmensgruppe
• Kurz- bis mittelfristige Liquiditätsdisposition, -steuerung und -berichterstattung für die Konzerngesellschaften
• Erstellung der Liquiditätsplanung für Unternehmen und Konzern
• Ausführung und Optimierung von Zahlläufen und Zahlungsverkehr
• Abwicklung von Geldmarkttransaktionen sowie Mitarbeit an der Konzernfinanzierung
• Analyse und Berichterstattung des Finanzbedarfs sowie Erstellung von Planungen, Reports und Handlungsempfehlungen
• Strukturierung, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Kredite und derivative Finanzinstrumente
• Steuerung und Monitoring von Zins- und Finanzierungspositionen einschließlich Risikoanalysen und Hochrechnungen
• Verbuchung von Transaktionen in SAP sowie Mitwirkung an internen und konzernweiten Finanzprojekten

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, z. B. in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Accounting, Taxation and Finance oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrung im Cash Management, Treasury und in der Liquiditätsplanung
• Kenntnisse in der Finanzierungsgestaltung von Unternehmen und in der Finanzberichterstattung
• Sehr gute SAP-Kenntnisse, idealerweise S/4HANA, insbesondere in SAP FI und SAP TR; SAP BW und Zahlungsverkehrssoftware sind von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Umgang mit internen und externen Partnern, insbesondere Banken
• Analytisches, strukturiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie hohe Eigeninitiative

Ihre Vorteile bei uns

• Verantwortungsvolle Aufgaben in einem anspruchsvollen Treasury-Umfeld
• Direkte Mitarbeit an zentralen Themen wie Cash Management, Liquiditätsplanung und Finanzierung
• Ein vielseitiges Aufgabenfeld mit Schnittstellen zu verschiedenen Konzerngesellschaften und externen Partnern
• Eine 38h/Woche, flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie 30 Urlaubstage
• Eine attraktive tarifliche Vergütung inklusive einer Bezuschussung zum Mittagessen, einer betrieblichen Altersversorgung und Unfallversicherung
• Vielfältige betriebliche Sozialleistungen z. B. Jobticket, JobRad, Gesundheitskurse, "Freizeitcard" (ega und Bäder), Betriebskindergarten und Mitarbeiterevents und vieles mehr

Ihre Bewerbung

Wir bieten Ihnen ein Ihrer Tätigkeit entsprechendes Einkommen nach außertariflicher Regelung. Die Stelle ist grundsätzlich auch für schwerbehinderte Menschen geeignet. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerberformular mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

SWE Service GmbH
Diana Gilles, HR Recruiterin
Tel.: 0361 564-1450
www.stadtwerke-erfurt.de
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