Corporate Treasury Manager / Referent (m/w/d)

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium Fundierte Berufserfahrung im Bereich Treasury, Cash Flow Management, Liquidität oder ähnlichen Finanzbereichen Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie idealerweise Erfahrung mit ERP-Systemen, bevorzugt SAP Teamfähigkeit, sicheres Auftreten und eigenständige Problemlösungskompetenz Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise Verantwortung für den täglichen Zahlungsverkehr und die Disposition der Bankkonten Abwicklung von Devisengeschäften sowie Bearbeitung außenhandelsbezogener Finanzierungen Schnittstelle zu Factoring-Gesellschaften sowie Erstellung interner Zinsabrechnungen und Bundesbankmeldungen Mitarbeit bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen inkl. Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern Unterstützung im System- und Kontenmanagement sowie bei KYC- und AML-Anforderungen Erstellung von Reports und Analysen zur Steuerung von Liquidität und Finanzen Mitwirkung bei Projekten sowie Übernahme allgemeiner administrativer Aufgaben Essenszuschuss Flexible Arbeitszeiten Gestaltungsspielraum Kantine Kantinenzuschuss Keine Home-Office Angabe Monetäre Leistungen Verpflegung Weiterbildungen Weiterentwicklung Work-Life-Balance