Overview
In this Treasury Specialist role, you shape cash and liquidity management for national and international activities. You will optimize payment processes, banking interfaces, and treasury workflows to drive standardization and digitization. You collaborate with cross-functional teams to support monthly closes, reporting, and treasury transformations. The position offers a stable, future-oriented environment in Frankfurt with exposure to international operations and evolving treasury technology.
Leistungen / Benefits
- Jahresgehalt 80.000 – 85.000 EUR
- 30 Urlaubstage
- 2 Tage Homeoffice pro Woche
- Flexible Arbeitszeiten und Gleitzeit
- Unbefristete Festanstellung
- Modernes und angenehmes Arbeitsumfeld
Verantwortungsbereiche
- Steuerung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs inkl. SEPA und Auslandszahlungen
- Liquiditätsdisposition und Weiterentwicklung von Cash Forecasts
- Betreuung von Zahlungsformaten, Bankschnittstellen und Treasury-Prozessen (Standardisierung, Automatisierung, Digitalisierung)
- Durchführung und Überwachung von FX-Transaktionen sowie Verwaltung von Kreditlinien
- Bearbeitung von Garantien, Dokumentenakkreditiven und Standby Letters of Credit
- Operative Betreuung der Bankbeziehungen inkl. KYC- und AML-Anfragen sowie Konten- und Vollmachtsverwaltung
- Erstellung von Bundesbankmeldungen und regelmäßigen Treasury-Reports
- Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie Mitwirkung an Treasury-, Integrations- und Transformationsprojekten
Zentrale Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Banking oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury
- Fundierte Kenntnisse in Cash Management, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung sowie Banking und Trade Finance
- Erfahrung mit SAP sowie Treasury-, Payment- oder Banking-Systemen
- Sicherer Umgang mit MS Excel
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Strukturierte, eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Ausgeprägtes Verständnis für finanzielle Risiken und interne Kontrollen
- strukturierte Arbeitsweise
- Zuverlässigkeit
- Verantwortungsbewusstsein
- Cash Management
- Zahlungsverkehr
- Liquiditätsplanung
Treasury Specialist (m/w/d) in Wiesbaden Arbeitgeber: Tatenwerk Frankfurt
Als Teamleiter Kreditorenbuchhaltung (m/w/d) in Frankfurt profitieren Sie von einem wertschätzenden Arbeitsumfeld in einem international ausgerichteten und wachstumsstarken Unternehmen. Hier erwarten Sie flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten sowie attraktive Mitarbeiterrabatte und Gesundheitsangebote, die Ihre Work-Life-Balance unterstützen. Zudem bieten wir Ihnen langfristige Perspektiven und Raum für persönliche und berufliche Weiterentwicklung in einem dynamischen Team mit Hands-on-Mentalität.
