Vice President, Tax Reporting Oversight in Darmstadt

In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:

• Agieren Sie als Senior IFRS Buchhaltungsspezialist für deutsche Fondsverwaltungsmandanten und stellen Sie sicher, dass die IFRS-Buchhaltung und -Berichterstattung für die relevanten Investmentfonds technisch einwandfrei, kontrolliert und zeitgerecht erfolgt.
• Übersetzen Sie mandantenspezifische IFRS-Anforderungen und Buchhaltungsrichtlinien in klare Buchungsregeln, Datenspezifikationen, Kontrollen und Betriebsverfahren über interne und internationale Serviceteams hinweg.
• Überwachen Sie die tägliche und periodische IFRS-Buchhaltung, einschließlich Klassifizierung und Bewertung gemäß IFRS 9, SPPI und Geschäftsmodellbewertungen, amortisierte Kosten, FVOCI, FVTPL, effektive Zinsamortisation und erwartete Kreditverluste.
• Überprüfen Sie die Buchhaltung für Wertpapiere und Derivate, einschließlich aufgelaufener Zinsen, Prämien und Abschläge, Fremdwährungsbewertung gemäß IAS 21, realisierte und unrealisierte Ergebnisse, Bewertungsanpassungen, Modifikationen und Deregistrierungen.
• Koordinieren Sie monatliche, vierteljährliche und jährliche IFRS-Abschlussaktivitäten, einschließlich Buchungskontrollen, Plausibilitätsprüfungen, Korrekturschleifen und Lieferung vollständiger Buchhaltungsoutputs innerhalb vereinbarter Abschlussfristen.
• Führen Sie Subledger-zu-Hauptbuch-, GL1/GL2-, NAV-zu-IFRS- und HGB-zu-IFRS-Abstimmungen durch, untersuchen Sie wesentliche Unterschiede und stellen Sie transparente Korrekturen und Eskalationen sicher.
• Überwachen Sie die IFRS 13 Fair-Value-Hierarchieklassifizierungen für Level 1, 2 und 3 und unterstützen Sie IFRS 7 Offenlegungen, einschließlich Vollständigkeitsprüfungen, Bewertungsinput-Überprüfungen, Reklassifizierungen und unterstützenden Berichtsdatensätzen.
• Koordinieren Sie kritische Daten- und Schnittstellenabhängigkeiten über Fondsbuchhaltungssysteme, Hauptbücher, Reporting-Plattformen und Kundeninterfaces, einschließlich Bestände, Transaktionen, Stammdaten, Bewertungen und ECL-Inputs.

Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:

• Umfassende praktische Erfahrung in der IFRS-Investmentbuchhaltung, Fondsbuchhaltung, Buchhaltung von Vermögensbesitzern oder Finanzberichterstattung innerhalb des Asset Managements, der Fondsverwaltung, der Buchhaltung von Versicherungsinvestitionen oder einem vergleichbaren Umfeld.
• Tiefgehendes Wissen über IFRS 9, einschließlich SPPI-Kriterien, Geschäftsmodellbewertung, amortisierte Kosten, FVOCI, FVTPL, effektive Zinsmethodik, Wertminderung und Konzepte zu erwarteten Kreditverlusten.
• Starkes Wissen über IFRS 7 und IFRS 13, insbesondere über Offenlegungen zu Finanzinstrumenten, Fair-Value-Bewertung, Bewertungstechniken und -inputs, Fair-Value-Hierarchieebene und Transfers zwischen den Ebenen.
• Solides Verständnis paralleler deutscher Rechnungslegungsrahmen, einschließlich der Rechnungslegung nach dem Investmentgesetz unter KAGB/KARBV, HGB und IFRS sowie die Fähigkeit, Unterschiede in Anerkennung, Bewertung und Präsentation zu reconciliieren.
• Erfahrung in der Überprüfung von IFRS-Probeabschlüssen, Subledger- und Hauptbuchdaten, Bewertungen und ECL-Ausgaben, Anhangs-Offenlegungen, Abstimmungsnachweisen und Prüfungsdokumentationen für komplexe Investmentportfolios.
• Starke Erfahrung mit Buchhaltungscontrollen, analytischen Überprüfungen, materialitätsbasiertem Ausnahme-Management, Korrekturbuchungen, Datenherkunft und Nachweisaufbewahrung.
• Die Fähigkeit, komplexe Buchhaltungsfragen unabhängig zu bewerten, inkonsistente Klassifizierungen, Bewertungen oder Buchungen in Frage zu stellen und Schlussfolgerungen in betriebliche Anforderungen und nachhaltige Kontrollen zu übersetzen.
• Mehrere Jahre fortschreitender Verantwortung in der IFRS-Investmentbuchhaltung oder Fondsbuchhaltung, mit ausreichender technischer Tiefe, um als Hauptspezialist für komplexe Buchhaltungs-, Abschluss- und Berichtswesenangelegenheiten zu agieren.
• Ein Abschluss in Buchhaltung, Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet wird erwartet. Eine professionelle Buchhaltungsqualifikation wie Wirtschaftsprüfer, CPA, ACCA oder gleichwertig ist von Vorteil.
• Starke analytische Urteilsfähigkeit, Genauigkeit und Detailgenauigkeit, kombiniert mit der Fähigkeit, wesentliche Buchhaltungsrisiken zu priorisieren und anspruchsvolle Abschlussfristen zu managen.
• Exzellente schriftliche und mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich für technische Dokumentation, Kundenkommunikation, Prüfungsunterstützung und Zusammenarbeit mit internationalen Teams.
• Fortgeschrittene Microsoft Excel-Kenntnisse sind erforderlich. Erfahrung mit SAP, Eagle oder vergleichbaren Buchhaltungsplattformen, Reporting-Tools, strukturierten Schnittstellen und Workflow-Automatisierung ist von Vorteil.

Was Erfolg aussieht:

• Die IFRS-Buchhaltung und -Berichterstattung ist vollständig, technisch einwandfrei, reconciliert und innerhalb vereinbarter täglicher und periodischer Fristen geliefert.
• SPPI-Bewertungen, IFRS 9-Klassifizierungen, ECL, Amortisation, Derivatebuchhaltung und IFRS 13-Ebenen unterliegen einer effektiven Spezialistenüberprüfung.
• Buchhaltungs- und Berichtsdatensätze bleiben über Subledger, Hauptbücher und nachgelagerte Schnittstellen hinweg abgestimmt, wobei Unterbrechungen identifiziert und transparent korrigiert werden.
• Kunden, Prüfer und interne Stakeholder erhalten klare, zuverlässige und zeitgerechte Erklärungen zu Buchhaltungsbehandlungen, Ausnahmen und erforderlichen Entscheidungen.

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