Senior Specialist, Fund/Client Accounting in Frankfurt am Main

Wir suchen ein zukünftiges Teammitglied für die Rolle des Senior Specialist, Fund/Client Accounting, um unser Team zu verstärken. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland. In dieser Rolle werden Sie einen Einfluss auf folgende Bereiche haben:

• Wartung, Validierung und Anreicherung von Sicherheitsstammdaten und Referenzdaten für neue und bestehende Instrumente, um Vollständigkeit, Genauigkeit und Konsistenz über operative Systeme hinweg sicherzustellen.
• Analyse komplexer Instrumenteneigenschaften und Sicherstellung der korrekten Sicherheitsklassifizierung, Lebenszyklusattribute und Ereigniseinrichtung über Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Derivate.
• Verwaltung von Sicherheitsdaten-Ausnahmen und Untersuchung von Abweichungen zwischen internen Aufzeichnungen, Marktquellen und Anbieterfeeds, unter Anwendung geeigneter Kontrollen und Eskalationen.
• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit externen Datenanbietern und Unterstützung bei der effektiven Problemlösung, Datenklärung und Änderungskoordination. Bloomberg und WM Datenservice sind typische Datenanbieter in diesem Umfeld.
• Verarbeitung und Kontrolle von Ereignisdaten in XENTIS, einschließlich Dividenden, Kupon- und Zinszahlungen, Poolfaktoraktualisierungen und Unternehmensereignissen wie Rückkäufen, Fusionen, Aktien- und Baroptionen, Bezugsrechten, Übernahmeangeboten, Aktiensplits, Spin-offs und warrantbezogenen Ereignissen.
• Partnerschaft mit Fund Accounting, Pricing, Custody, Corporate Actions, Technologie und anderen Stakeholdern, um sicherzustellen, dass Instrumenten- und Ereignisdaten eine genaue Bewertung, Buchhaltung und nachgelagerte Verarbeitung unterstützen.
• Beitrag zur Dokumentation von Verfahren, Datenqualitätskontrollen, Ursachenanalysen und kontinuierlicher Verbesserung, einschließlich Möglichkeiten zur Automatisierung und stärkeren präventiven Kontrollen.
• Klare und zeitnahe Kommunikation bedeutender Daten-, Verarbeitungs- oder Anbieterprobleme an relevante Stakeholder und das Management.

Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:

• Starke praktische Kenntnisse von Sicherheitsstammdaten und den wichtigsten wirtschaftlichen, Lebenszyklus- und Bewertungsattributen von Finanzinstrumenten.
• Breite Erfahrung in verschiedenen Anlageklassen, insbesondere in Aktien und festverzinslichen Instrumenten, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Anleihen, variabel verzinslichen Anleihen, Nullkupon- und kündbaren/puttable Anleihen, wandelbaren Anleihen und anderen strukturierten oder nicht standardisierten Schuldtiteln.
• Sehr gutes Verständnis von börsengehandelten Derivaten, insbesondere Futures und Optionen, einschließlich Aktien- und Indexoptionen, wöchentlichen und anderen kurzfristigen Optionen, Vertragsbedingungen, Ablaufdaten, Ausübungstilen, Multiplikatoren und zugrunde liegenden Beziehungen.
• Fähigkeit, Term Sheets, Prospekte, Börsenmitteilungen und Anbieterdaten zu interpretieren und in genaue Referenzdaten und Ereigniseinrichtungen zu übersetzen.
• Praktische Erfahrung mit der Ereignisverarbeitung in XENTIS ist erforderlich, einschließlich Dividenden, Kupon- und Zinszahlungen, Poolfaktoraktualisierungen und Unternehmensereignissen. Dies umfasst die Validierung von wichtigen Daten, Raten, Wahlen, Ansprüchen und den daraus resultierenden Geld- oder Positionsbewegungen.
• Sichere Handhabung von Marktdatenanbietern und Datenquellen ist erforderlich. Bloomberg und WM Datenservice sind typische Anbieter in diesem Umfeld, und Vertrautheit mit den Datenkonventionen des deutschen Marktes wird erwartet.
• Erfahrung in der Untersuchung von Datenbrüchen, Herausforderung inkonsistenter Quelleninformationen und Koordination der Lösung mit Anbietern und internen Stakeholdern.
• Mindestens drei Jahre relevante Erfahrung im Bereich Wertpapierdatenmanagement, Investmentoperationen, Unternehmensereignisse, Fondsbuchhaltung, Verwahrung oder einem vergleichbaren Finanzdienstleistungsumfeld.
• Starke analytische Urteilsfähigkeit, Aufmerksamkeit für Details und einen kontrollorientierten Ansatz, mit der Fähigkeit, zeitkritische Probleme zuverlässig zu priorisieren.
• Klare schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, effektiv über operative, geschäftliche und technologische Teams hinweg zu arbeiten.
• Sehr gute schriftliche und mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich, insbesondere für die Arbeit mit deutscher Marktdokumentation, Datenanbietern und internationalen Stakeholdern.
• Gute Kenntnisse von Microsoft Office, insbesondere Excel. Erfahrung mit Datenanalytik, Automatisierung oder KI-gestützten Tools wie Alteryx oder ähnlichen Plattformen ist von Vorteil.

BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütung, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer leistungsorientierten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.

BNY ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet / Affirmative Action Arbeitgeber - Unterrepräsentierte ethnische Gruppen / Frauen / Menschen mit Behinderungen / Geschützte Veteranen.