Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die NAV-Produktion für deutsche Spezialfonds und koordiniere mit verschiedenen Stakeholdern.
- Unternehmen: Führendes Unternehmen im Bereich Fonds- und Kundenbuchhaltung in Frankfurt.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, flexible Arbeitszeiten und Programme zur Mitarbeitergesundheit.
- Weitere Informationen: Starke Unternehmenskultur mit exzellenten Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Fondsbuchhaltungsoperationen und arbeite an spannenden Migrationprojekten.
- Qualifikationen: Mindestens 12 Jahre Erfahrung in der deutschen Fondsbuchhaltung und fließend in Deutsch und Englisch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 90000 - 110000 € pro Jahr.
Overview
In this role you drive the end-to-end NAV production and oversight for German Special Funds and institutional funds, ensuring accurate accounting, regulatory adherence, and a resilient operating model.
You will coordinate with clients, depositaries, custodians, external managers and auditors to deliver migration projects and stable BAU service.
The position is in Frankfurt, offering high-impact interaction across stakeholders and opportunities to shape fund accounting operations at scale.
You will leverage your German fund accounting and tax expertise to enable compliant, efficient, and automated processes.
- Leistungen / Benefits
- competitive compensation
- benefits and wellbeing programs
- flexible global resources
- paid leaves
- paid volunteer time
- strong culture of excellence
- Verantwortungsbereiche
- Own the NAV production cycle for Special Funds, including reconciliations, exceptions, and depositary engagement
- Manage client-facing interactions with various stakeholders
- Control fund-related expenses, accruals, and fees (depositary, custody)
- Coordinate subscription/redemption activities for German institutional funds and validate investor records
- Calculate tax amounts with Pw C where required and manage tax workflow timing
- Oversee global certificate creation with custody teams and transmission to Clearstream Banking
- Coordinate system connectivity with third-party asset managers
- Ensure timely and accurate booking of all transactions and promote automation
- Monitor transmission quality and escalate issues affecting timeliness
- Run robust incident management: classify errors, notify stakeholders, document fixes
- Operate and oversee CSDR gross/net models in line with mandates
- Zentrale Anforderungen
- 12+ years in German institutional fund accounting with deep Special Funds and Inv St G expertise; experience leading migrations
- Fluency in German and English
- Adept with system integrations
- Strong control orientation across NAV; audit and regulator-facing experience; Big 4 background/qualifications preferred
- Stakeholder leadership across depositaries, custodians, external managers and auditors; excellent communication and problem-solving
- Experience managing and influencing senior internal stakeholders
- Direct client management experience
- stakeholder leadership
- excellent communication
- problem-solving
- NAV production
- tax workflow coordination
- system integrations
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds Arbeitgeber: The Bank of New York Mellon
BNY ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Frankfurt eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf Innovation und persönliches Wachstum profitieren die Mitarbeiter von wettbewerbsfähigen Vergütungen, flexiblen Ressourcen und umfangreichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die Unternehmenskultur fördert Zusammenarbeit und Kreativität, während großzügige Leistungen, einschließlich bezahlter Freistellungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, das Wohlbefinden der Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt.
Kontaktdaten:
The Bank of New York Mellon Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei The Bank of New York Mellon arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei The Bank of New York Mellon vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei The Bank of New York Mellon zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für The Bank of New York Mellon leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
