Fund Accountant

Voleon ist ein Technologieunternehmen, das modernste KI- und Machine-Learning-Techniken auf reale Probleme im Finanzwesen anwendet. Seit fast zwei Jahrzehnten führen wir unsere Branche an und arbeiten an der Spitze der Anwendung von KI/ML im Investmentmanagement. Wir sind zu einem multibillionenschweren Vermögensverwalter geworden und haben ehrgeizige Ziele für die Zukunft.

Ihre Kollegen werden international anerkannte Experten in der Forschung zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen sowie hochqualifizierte Fachleute aus den Bereichen Finanzen und Technologie sein. Die Menschen, die unser Unternehmen prägen, kommen aus anderen Hintergründen, darunter Konzertmusikaufführungen, humanitäre Hilfe, Operngesang, Sportberichterstattung und BMX-Rennen. Sie werden Teil eines Teams sein, das es liebt, gemeinsam erfolgreich zu sein.

Zusätzlich zu unserem bereichernden und kollegialen Arbeitsumfeld bieten wir hoch wettbewerbsfähige Vergütungs- und Leistungspakete, Technologievorträge von unseren Experten, ein schönes modernes Büro, täglich bereitgestellte Mittagessen und mehr.

Als Fund Accountant berichten Sie direkt an den Fund Finance Director. Sie werden mit talentierten Kollegen im gesamten Unternehmen zusammenarbeiten, um das Fonds-Accounting, die Nachhandelsoperationen, das Reporting und verschiedene Projekte zu verwalten. Sie werden auch eng mit anderen Betriebsteams und technischen Teams im Unternehmen zusammenarbeiten, um Wachstumsprojekte zu unterstützen und die Infrastruktur von Voleon auszubauen. Diese Rolle ist ein Mittel, um einen Unterschied zu machen: Gemeinsam mit dem Finanzteam werden Sie ein Kernmitglied bei der Durchführung unserer täglichen Abläufe und der Schaffung von Infrastruktur sein.

• Aufrechterhaltung der Genauigkeit und Bereitstellung wichtiger Berichte, einschließlich der monatlichen und jährlichen Finanzberichte, steuerlichen Compliance-Verantwortlichkeiten und Treasury-Management im Zusammenhang mit unseren Investmentfonds (über mehrere Anlageklassen und geografische Regionen hinweg)
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistern, um sicherzustellen, dass Richtlinien und interne Kontrollstandards eingehalten werden
• Entwicklung und Überwachung täglicher und monatlicher Abstimmungen zwischen internen Aufzeichnungen, Hauptmaklern, Gegenparteien, Banken und dem Fondsadministrator
• Pflege des internen Buchhaltungssystems, Erstellung täglicher und monatlicher Handelsgewinne- und -verlusteberichte sowie AUM-Berichte und Bestätigung der Abwicklungsaktivitäten über Handelsstrategien hinweg

• 3+ Jahre Erfahrung im Hedgefonds, in der öffentlichen Buchhaltung für Vermögensverwaltung oder als Fondsadministrator
• Gründliches Verständnis der finanziellen Berichterstattung und deren Anwendung auf Investmentmanagementfonds
• Erfahrung mit unternehmensweiter Buchhaltungssoftware
• Fortgeschrittene Fähigkeiten in Microsoft Excel
• Erfahrung in der Automatisierung manueller Prozesse (bevorzugt)
• Kenntnisse oder Interesse an Erfahrungen mit Python oder SQL (bevorzugt)
• Bachelor-Abschluss in Wirtschaft, Finanzen oder Buchhaltung

Die Voleon Group ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Bewerber werden ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Glauben, nationale Herkunft, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Familienstand, sexuelle Orientierung und Identität, genetische Informationen, Veteranenstatus, Staatsbürgerschaft oder andere Faktoren, die durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze verboten sind, berücksichtigt.

$90K – $110K – Angebote Bonus. Das angegebene Grundgehalt für diese Position basiert auf den Standorten dieser Ausschreibung. Einzelne Gehälter werden durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bildung, Erfahrung, Wissen, Fähigkeiten und Geografie. Das Grundgehalt umfasst keine anderen Formen der Gesamtvergütung wie Bonusvergütung und andere Leistungen.

Unser Leistungspaket umfasst medizinische, zahnärztliche und visuelle Abdeckung, Lebens- und AD&D-Versicherung, 20 Tage bezahlten Urlaub, 9 Krankheitstage und einen 401(k)-Plan mit Unternehmensbeitrag.