Treasury Officer

Unser Kunde ist ein führendes Chemieunternehmen und Hersteller von hochwertigen Acryl- und Polycarbonatfolien sowie -platten. Mit seiner Innovationskraft und technologischen Expertise schafft unser Kunde ganzheitliche Lösungen für eine globale Kundenbasis aus verschiedenen Branchen, darunter Bauwesen, Transport, Luftfahrt, Elektrotechnik und Automobilindustrie. Mit rund 1.500 Mitarbeitern an 16 Produktionsstandorten weltweit bietet unser Kunde ein breites Spektrum an Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten.

Als Treasury Manager (m/w/d) sind Sie ein wichtiger Teil unseres internationalen Corporate Treasury-Teams und tragen zur effizienten Verwaltung und strategischen Kontrolle unserer finanziellen Ressourcen bei.

• Genehmigung und Übertragung von Geldmitteln zwischen den Bankkonten des Unternehmens zur Aufrechterhaltung ausreichender Cashflows im gesamten Unternehmen.
• Unterstützung im Handelsfinanzierungsbereich: Erleichterung und Bearbeitung von Handelsfinanzierungsanfragen aus dem Unternehmen, enge Zusammenarbeit mit Bankpartnern zur Ausstellung von Akkreditiven und Bestätigung von Zahlungen.
• Investition von überschüssigem Geschäftskapital mit Unterstützung von Bankpartnern.
• Bankregulatorische Compliance: Bereitstellung von Bankkonten und einer Cash-Management-Infrastruktur für das Unternehmen.
• Überprüfung und Verwaltung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens durch Cashflow-Modellierung, Finanzierungshilfe und Cash-Pooling-Strategien.
• Modellierung der geschätzten Cash-Zuflüsse und -Abflüsse für die POLYVANTIS-Gruppe auf kurzfristiger Basis, Prognose von bis zu 3 Monaten.
• Wartung von Treasury-Systemen und elektronischen Banktools.
• Unterstützung des Leiters Treasury bei Projekten zur Verbesserung der aktuellen Arbeitsabläufe.
• Verwaltung der Inhouse-Bank.
• Administration: Einrichtung, Verwaltung und Wartung von Bankkonten sowie von Bankbeziehungen in der Jurisdiktion, in der das Unternehmen tätig ist.
• Bearbeitung von Bankauszügen und GL-Kontoabstimmung.
• Bearbeitung von Finanzierungen, Investitionen und Devisenverträgen, Garantien.
• Buchung von Treasury-Transaktionen.
• Wartung von Marktdaten und Stammdaten.

Universitätsabschluss in Finanzen und Rechnungswesen oder gleichwertigem Studiengang. Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in Finanzpositionen, einschließlich mindestens 3 Jahre in Treasury-Funktionen. Kenntnisse über Treasury-Operationen und Cash-Management innerhalb einer internationalen Organisation. Vertraut mit Richtlinien, Verfahren und Best Practices im Bereich Treasury. Sehr gute Englischkenntnisse.

Direkte und unbefristete Anstellung in einem global tätigen Chemieunternehmen. Verantwortungsvolle Aufgaben in einem internationalen Umfeld. Attraktives Vergütungspaket (AT-Position) + Bonus (13,5%). Vom Unternehmen subventionierte Altersvorsorge und langfristiges Konto, Gruppenunfallversicherung, Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen, Krankengeld. Präventionsprogramme, soziale und betriebliche Beratung, Betriebssport und Rabatte in verschiedenen Fitnessstudios, Essenszulage.