Mitarbeiter (m/w/d) Zahlungsverkehr & Liquiditätsmanagement - Heidelberg

Als Mitarbeiter:in Zahlungsverkehr & Liquiditätsmanagement bist du verantwortlich für die Durchführung und Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs und unterstützt aktiv das Finanzteam am Hauptstandort der tts in Heidelberg.

Dein Aufgabengebiet:

• Erstellung, Prüfung und Ausführung von Zahlungsläufen
• Abruf, Buchung und Abstimmung der Kontoauszüge und Bankkonten
• Klärung von Zahlungsdifferenzen und Bearbeitung unklarer Zahlungseingänge inkl. der Kontenabstimmung mit der Debitoren-, Kreditoren- und Hauptbuchhaltung
• Laufende Überwachung der Liquidität sowie Erstellung kurz- und langfristiger Liquiditätsübersichten
• Aktive Mitwirkung bei der Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
• Überwachung und Pflege der Bankkonten sowie Verwaltung der Bankstammdaten inkl. der Verwaltung von Kontoberechtigungen
• Ansprechpartner:in für Banken und interne Fachbereiche in allen Fragen des Zahlungsverkehrs
• Verwaltung bestehender Darlehensverträge extern und innerhalb der tts Gruppe inklusive notwendiger Zinsberechnungen
• Erstellung und kontinuierliche Pflege des gruppenweiten Bankenspiegels
• Erstellung und Abgabe von Meldungen mit Außenwirtschaftsverkehr (AWV)
• Unterstützung bei der Optimierung von Zahlungsverkehrs- und Cash-Management-Prozessen

Dein Profil:

• Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und/oder ein Studium sowie über relevante Berufserfahrung im Zahlungsverkehr oder einem vergleichbaren Finanzumfeld.
• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Praktische Erfahrung in der Arbeit mit SAP, idealerweise im Modul SAP FI / Zahlungsverkehr
• Ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie eine strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
• Hohes Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Finanz- und Zahlungsdaten
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke sowie eine service‑ und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Vorteile:

• Sicher in die Zukunft: Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in einem wachsenden Unternehmen.
• Early Bird oder Nachteule: Wann bist du am produktivsten? Arbeite in Bestform zu unseren flexiblen Arbeitszeiten.
• Dein Arbeitsplatz, deine Wahl: Heute fokussiert zu Hause, morgen im persönlichen Austausch an unserem wunderschönen Standort in Heidelberg – wir l(i)eben hybrides Arbeiten.
• Feste sind zum Feiern da: Sei bei unseren regelmäßigen Events (Sommerfest, Weihnachtsfeier, usw.) und gemeinsamen Aktivitäten dabei.
• Bleib mobil: Ob auf Schienen, auf zwei oder vier Rädern – Lass uns gemeinsam schauen, was für dich und deine Rolle passt.
• Go sustainable: Neben der Bereitstellung eines chancengleichen Arbeitsplatzes ist es uns ebenso wichtig, ökologische Verantwortung zu übernehmen #ttsgoesgreen.
• You matter: Mentales Wohlbefinden ist uns eine Herzensangelegenheit, der wir durch unsere ttscares Kampagne besondere Aufmerksamkeit schenken.

Noch nicht überzeugt? Kein Problem, wir haben noch viele weitere Argumente, die tts zu einem Great Place to Work machen. Lass dich von den anderen Vorzügen überzeugen.