Treasury Expert Cash Management (f/m/x)

Überblick: Machen Sie individuelle Mobilität angenehmer und nachhaltiger, indem Sie Technologie und Menschen vorantreiben. Als einer der 100 größten Automobilzulieferer weltweit gestaltet Webasto aktiv den Wandel der Branche durch Fachwissen und zukunftsorientierte Lösungen. Unser Ziel ist es, Mobilität zu einem vollumfänglichen Sinneserlebnis zu machen, das auf mehr Komfort, frischen Wind im Haar, die perfekte Temperatur in jeder Jahreszeit und ein sicheres, nachhaltiges Fahren abzielt.

Verantwortlichkeiten: Sie können sich auf diese spannenden Aufgaben freuen:

• Identifizieren, quantifizieren und überwachen von transaktionalen und translationalen FX- und Zinsrisiken in allen Geschäftsbereichen und Regionen, um eine transparente und zuverlässige Risikoberichterstattung sicherzustellen.
• Entwickeln und Umsetzen von Hedging-Strategien gemäß interner Treasury-Richtlinien, Marktbedingungen und regulatorischen Anforderungen (z. B. IFRS 9, IFRS 18, EMIR).
• Integration von FX-Auswirkungen und Abwicklungseffekten in die gruppenweite Cashflow-Planung zur Unterstützung proaktiver Hedging-, Finanzierungs- und Liquiditätsentscheidungen.
• Unterstützen und vorantreiben der Automatisierung von Abwicklungszahlungen, Bewertungen und Buchhaltungsprozessen im Zusammenhang mit Derivaten und FX-Transaktionen.
• Überwachen und aktiv unterstützen der Reduzierung lokaler und gefangener Bargeldpositionen, einschließlich Fremdwährungsbeständen.
• Verwalten von Beziehungen zu Banken und FX-Geschäftspartnern, einschließlich Überwachung der besten Ausführung, Abwicklungsanweisungen und Koordination von Bankkonten und elektronischen Bankeinrichtungen (EBICS, H2H, SWIFT).
• Unterstützen der täglichen Treasury-Operationen und Governance-Themen, einschließlich der Verfügung über Fremdwährungen, KYC-Koordination und gruppenweitem Garantiegeschäft, um die Einhaltung der Treasury-Prozesse und -Richtlinien sicherzustellen.

Qualifikationen: Das bringen Sie mit:

• 4–6 Jahre Erfahrung im Corporate Treasury, idealerweise in einem multinationalen oder industriellen Umfeld.
• Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• Nachgewiesene Expertise in FX-Märkten, Instrumenten und Hedging-Strategien.
• Kenntnisse in Treasury-Management-Systemen (z. B. Coupa, SAP, 360T, …) und zusätzlichen Tools für Marktdaten (z. B. Thomson Reuters, S&P, Credit Reform, …) sowie fortgeschrittene Excel-Modellierungsfähigkeiten.
• Starke analytische und problemlösende Denkweise mit Liebe zum Detail.
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten; fließend in Englisch und Deutsch, zusätzliche Sprachen sind von Vorteil.

Bewerbungen von qualifizierten Personen mit Behinderungen sind ausdrücklich willkommen. Lernen Sie uns hier kennen und erfahren Sie, warum wir leidenschaftlich daran interessiert sind, Talente zu Webasto zu ziehen. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!