Vermögensbuchhaltung/ Portfoliobuchhaltung (m/w/d)

Mitarbeiter Vermögensbuchhaltung / Portfoliobuchhaltung (m/w/d)

PSplus | Voll- oder Teilzeit | Unbefristet | Köln

Über uns

Werte Invest ist ein seit über 25 Jahren etablierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und ein erfahrenes Family Office mit Sitz in Köln. Wir betreuen private und institutionelle Kunden ganzheitlich und langfristig und verbinden persönliche Betreuung mit professionellen Investment-, Reporting- und Verwaltungsprozessen. Im Mittelpunkt stehen dabei die individuellen Ziele und Anforderungen unserer Kunden.

Die ausgeschriebene Position ist bei der Werte Invest Family Office GmbH angesiedelt. Zum Aufgabenbereich gehören zugleich Tätigkeiten für die Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) für die Vermögens- und Portfoliobuchhaltung.

Ihre Rolle

Im Mittelpunkt der Position steht die vollständige und verlässliche Abbildung der Kundenvermögen in unserem Portfoliomanagementsystem PSplus. Sie übernehmen die laufende Portfolio- und Vermögensbuchhaltung, begleiten Onboarding- und Reportingprozesse und betreuen ausgewählte Family-Office-Themen.

Je nach Erfahrung und Interesse kann die Position zusätzlich um einen Schwerpunkt im Aufsichtsrecht und in Compliance erweitert werden.

Bei einer Vollzeitbeschäftigung ist neben dem fachlichen Kern ausdrücklich ein zusätzlicher Schwerpunkt vorgesehen – idealerweise im Bereich Aufsichtsrecht und Compliance, alternativ in anderen fachlichen, organisatorischen oder projektbezogenen Themen.

Ihre Aufgaben

Portfolio- und Vermögensbuchhaltung / Reporting

• Eigenständige Erfassung und Buchung aller relevanten Transaktionen und Geschäftsvorfälle in PSplus, insbesondere für Wertpapiere, Investmentfonds, Lebens- und Rentenversicherungen, Beteiligungen und weitere Vermögenswerte.
• Anlage und Pflege von Kunden, Portfolios, Konten, Depots sowie Wertpapier- und Vermögensstammdaten. Kontrolle und Abstimmung eingehender Konto-, Bestands- und Transaktionsdaten.
• Betreuung und Überwachung der Schnittstellen zu unseren Bankpartnern sowie Klärung von Abweichungen und fehlenden Daten.
• Eigenständige Begleitung des Kunden-Onboardings: Vorbereitung von Verträgen sowie Konto- und Depoteröffnungsunterlagen, Nachhalten des Prozesses und Einrichtung der Kunden im System.
• Einrichtung und Betreuung der digitalen Kundenzugänge in Finadesk sowie Bereitstellung von Berichten und Dokumenten im Kundenportal.
• Vorbereitung, Kontrolle und Bereitstellung von Kundenreportings, insbesondere Quartals- und Vermögensberichten.
• Eigenständige Erstellung der Honorar- und Vermittlerabrechnungen einschließlich Vorbereitung und Einstellung der Zahlungs- bzw. Einzugsaufträge in den jeweiligen Bankensystemen.
• Aktive Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von PSplus, Finadesk und den dazugehörigen Arbeitsabläufen sowie Identifikation und Umsetzung von Prozessverbesserungen.

Family Office, Beteiligungen und bereichsübergreifende Projekte

• Laufende Pflege unserer Beteiligungsübersichten und Beteiligungstexte sowie Einholung, Nachverfolgung und Aufbereitung regelmäßiger Informationen zu den Beteiligungsgesellschaften.
• Administrative Betreuung ausgewählter Kundeninvestments, insbesondere Photovoltaikanlagen. Dazu gehören Rechnungs- und Dokumentationsprozesse, die Aufbereitung von Unterlagen für Steuerberater und Jahresabschlüsse, die Erstellung von Berichten sowie die Koordination externer Dienstleister.
• Je nach Erfahrung und persönlichen Stärken Übernahme weiterer fachlicher, operativer und bereichsübergreifender Aufgaben und Projekte im Family Office und in der Vermögensverwaltung, beispielsweise Analysen, Auswertungen, Präsentationen sowie interne Organisations- oder Digitalisierungsthemen.

Optional: Aufsichtsrecht und Compliance

• Mitarbeit bei aufsichtsrechtlichen und Compliance-Themen der Vermögensverwaltung – je nach Vorerfahrung zunächst vorbereitend und perspektivisch zunehmend eigenständig.
• Unterstützung bei regulatorischen Dokumentations-, Kontroll- und Meldeprozessen, Datenschutz- und Löschthemen sowie bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen.
• Abstimmung mit unserem externen Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfern und weiteren externen Partnern sowie Vorbereitung von Unterlagen für Prüfungen und rechtliche Fragestellungen.

Ihr Profil

• Qualifikation: Kaufmännische Ausbildung, beispielsweise im Bank-, Investment-, Steuer- oder Rechnungswesen, oder ein Studium mit wirtschaftlichem bzw. finanzwissenschaftlichem Schwerpunkt. Auch andere fachlich passende Werdegänge sind willkommen.
• Finanzverständnis: Gutes Verständnis für Wertpapiere, Investmentfonds und unterschiedliche Assetklassen. Erfahrungen aus Vermögensverwaltung, Family Office, Asset Management, Wealth Management, Investment Operations, Wertpapierabwicklung, Vermögenscontrolling, Portfolio Accounting oder Fondsbuchhaltung / Fund Accounting sind von Vorteil.
• Systemkenntnisse: Erfahrung mit PSplus (Finaplus) ist besonders willkommen, aber keine Voraussetzung. Kenntnisse vergleichbarer Portfolio- oder Vermögensreportingsysteme wie QPLIX, amc (iComps), Altoo, Infront Portfolio Manager oder Infront Assetmax sind ebenfalls von Vorteil.
• Arbeitsweise: Sie arbeiten strukturiert, sorgfältig und eigenverantwortlich, haben ein hohes Qualitätsbewusstsein und behalten auch bei mehreren parallelen Vorgängen den Überblick.
• Persönlichkeit: Sie übernehmen Verantwortung, bringen eigene Ideen ein, denken über den unmittelbaren Aufgabenbereich hinaus und arbeiten gerne in einem kleinen Team.
• IT-Kenntnisse: Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und Word, sowie Offenheit für digitale Prozesse und neue Systeme.
• Optional Regulatorik: Interesse an aufsichtsrechtlichen oder Compliance-Themen ist willkommen. Vorwissen ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
• Sprachkenntnisse: Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Unser Angebot

• Unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit mit mindestens 20 Wochenstunden. Der Arbeitsumfang kann je nach Profil und Aufgabenbereich flexibel vereinbart werden.
• 30 Urlaubstage bei einer Fünf-Tage-Woche. Zusätzlich sind Heiligabend, Silvester und Rosenmontag bei uns aktuell arbeitsfrei.
• Flexible Arbeitszeiten im Rahmen unserer betrieblichen Abläufe und nach Abstimmung.
• Eigenverantwortliche und vielseitige Position mit direktem Austausch mit Geschäftsführung, Vermögensverwaltung und Family Office.
• Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und die Möglichkeit, Prozesse und Systeme aktiv mitzugestalten.
• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere in Richtung Aufsichtsrecht und Compliance oder in bereichsübergreifenden Projekten.
• Unterstützung fachlich sinnvoller Fort- und Weiterbildungen nach individueller Abstimmung.
• Flexibles Benefitpaket über unsere Sachbezugsplattform: Monatlicher Sachbezug von bis zu 50 Euro, beispielsweise über eine Sachbezugskarte, Gutscheine oder Sport- und Fitnessangebote. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bis zu zwei weitere Bausteine aus den Bereichen Essen, Mobilität, Internet, Gesundheit, Erholung oder Kinderbetreuung zu wählen.
• Überwiegende Präsenz in unserem Kölner Büro. Nach der Einarbeitung ist tageweises mobiles Arbeiten nach Absprache möglich.

Ihr Ansprechpartner

Herr Marcus Ramke

Telefon: +49 (221) 39 80 69 80

E-Mail: m.ramke@werte-invest.de

Anschrift: Werte Invest Family Office GmbH

Oststr. 11-13

50996 Köln

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