(Senior) Analyst Fund Finance Private Markets (m/w/d) in Großmehring, München

Ihre AufgabenVollzeit | unbefristet | Standort: München | Einstieg ab sofort möglich | Berichtet an: Managing Director Fund FinanceIn dieser Rolle übernehmen Sie die End-to-End-Verantwortung für Fund Finance, Reporting und Controlling über mehrere Programme und Vehikel hinweg – darunter Dachfonds, Co-Investment Fonds und Managed Accounts in den Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. Sie stellen ein qualitativ hochwertiges, termingerechtes Investor-Reporting sicher und treiben die Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen aktiv voran.Hierzu gehören insbesondere folgende Aufgaben:Eigenständige Erstellung und Weiterentwicklung von Investorenreportings für institutionelle KundenSicherstellung der Qualität, Konsistenz und Termintreue aller investorenrelevanten Reports über verschiedene Programme und Vehikel hinwegÜberwachung und Plausibilisierung von NAVs, Bewertungen und wesentlichen Fondskennzahlen sowie Analyse von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und weiteren KapitalbewegungenKoordination und Bearbeitung von Investorenanfragen sowie professionelle Kommunikation mit Investoren und internen StakeholdernErfassung, Pflege und Plausibilisierung von Finanz- und Investmentdaten in der Reporting-Datenbank mit besonderem Fokus auf Datenqualität, Konsistenz und SkalierbarkeitEnge Zusammenarbeit mit den Investmentteams sowie externen Dienstleistern, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern bei Jahresabschlüssen, laufender Buchhaltung und weiteren FinanzberichtenDurchführung von Ad-hoc-Analysen, Auswertungen und Plausibilisierungen zu Finanzkennzahlen, Kapitalbewegungen und FondsstrukturenAktive Mitgestaltung und Automatisierung der Fund Finance-Prozesse sowie Weiterentwicklung unter Einsatz neuer TechnologienRepräsentation von YIELCO als kompetenter Ansprechpartner für Fund Finance-relevante Themen gegenüber Investoren und PartnernIhr ProfilAbgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finance, Controlling, Accounting oder eine vergleichbare QualifikationMindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung im Controlling, Finanzwesen oder Fund Finance, idealerweise mit Fokus auf Private Markets InvestmentsSehr sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und Word; Erfahrung mit Reporting-Systemen, Datenbanken oder Tools wie eFront von VorteilHohe technische Affinität, erste Programmierungskenntnisse sowie Interesse daran, datenbasierte Prozesse und automatisierte Reporting-Lösungen weiterzuentwickeln und KI aktiv zur Prozessverbesserung einzusetzenAnalytisches Denken, strategischer Blick und hohe ZahlenaffinitätSehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie ein professionelles, souveränes AuftretenStrukturierte Arbeitsweise, Teamgeist und Freude an aktiver ProzessgestaltungWir bietenVergütung, Flexibilität & Weiterbildung: YIELCOs erhalten eine attraktive und leistungsbezogene Vergütung und profitieren von individuellen WeiterbildungsmöglichkeitenGlobal Mindset – Local Leadership: Wir agieren in einem internationalen Investmentumfeld und leben flache Hierarchien – unsere Gründer und Vorstände befinden sich vor Ort und sind für alle YIELCOs ansprechbarTeambuilding: Bei zahlreichen Teamevents und Feiern stärken wir unseren Teamgeist. Besonders beliebt sind die Happy Hour,, das Sommerfest, die Wiesn, unsere Weihnachtsfeier und unser OffsiteFitness: Für unsere sportlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet Wellhub nahezu unbegrenzte Fitness- und Wellnessmöglichkeiten in MünchenCorporate Benefits: kostenfrei sind Getränke (kalt und warm) und der Obst- und Gemüsekorb. Außerdem gibt es attraktive Mitarbeiterrabatte über unser Benefits PortalMobilität: Unser Büro liegt verkehrsgünstig im Herzen Münchens. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro kommt, erhält einen Zuschuss zum DeutschlandticketHybrides Arbeiten: YIELCOs können einmal pro Woche mobil arbeiten #J-18808-Ljbffr