Treasury Spezialist (m/w/d) – Cash Management & FX

Die Deutsche WertpapierService Bank AG ist mit über 22 Jahren Erfahrung im Wertpapiergeschäft der führende Dienstleister für Wertpapierservices in Deutschland. Mit unserer Systemplattform WP3 verarbeiten wir für über 1.000 Banken jedes Jahr mehrere Millionen Wertpapiertransaktionen – schnell, stabil und sicher. An unseren Standorten in Frankfurt, Düsseldorf und München arbeiten über 1.200 Mitarbeitende tagtäglich daran, dass unsere Kundeninstitute am Finanzplatz Deutschland erfolgreicher sind. Unser Anspruch: Erste Wahl für Wertpapierservices zu sein.

Als Treasury Frontoffice verantworten wir mit fünf engagierten Kolleginnen und Kollegen an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf das Devisen- und Zinsergebnis, die Liquiditätssteuerung und die Refinanzierung der dwpbank. Als Spezialist/in Treasury mit Schwerpunkt auf Cash & Devisen sind Sie Teil eines erfahrenen Teams, indem Sie die Devisenbeauftragung im Kommissionsgeschäft und das operative Intraday Liquiditätsmanagement mitgestalten.

Unter anderem erwarten Sie folgende spannenden Aufgaben:

• FX Konvertierungen: Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Beauftragung von Konvertierungen in Standard- und Exotenwährung sowie in der Weiterentwicklung der Abwicklung. Dabei arbeiten Sie im Vier-Augen-Prinzip in unserem internen System, erfassen Exoten manuell und behalten auch bei Sonderfällen den Überblick.
• Prüfung und Kontrolle: Auch bei Aufträgen Ihrer Kolleg/innen führen Sie Kontrollen im Vier-Augen-Prinzip durch und tragen damit entscheidend zur Sicherheit und Verlässlichkeit unserer Prozesse bei.
• Liquiditätsmanagement: Sie stellen sicher, dass jederzeit ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um unsere operativen Kundengeschäfte reibungslos abzuwickeln und gleichen offene Positionen zum Tagesende gezielt aus. Dabei konsolidieren Sie täglich die Kontosalden und Zahlungsströme, erstellen Auswertungen zur kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung und leiten Handlungsempfehlungen für das Intraday- und Tagesliquiditätsmanagement ab.
• Collateral Management: Sie kümmern sich um die Verwaltung und Allokation von Wertpapier- und Cash-Sicherheiten. Sie berücksichtigen dabei Risiken, Abschläge und Optimierungsmöglichkeiten im Sinne eines effektiven Treasury-Managements.
• Optimierung mitgestalten: Ihre Ideen sind gefragt! Sie bringen Impulse zur Weiterentwicklung unserer Abläufe ins Team, begleiten Verbesserungen im Tagesgeschäft und wirken punktuell auch in Projekten mit Fokus auf Cash/FX als fachliche/r Inputgeber/in mit.
• Kommunikation nach innen und außen: Als kompetente/r Ansprechpartner/in beantworten Sie Fragen und klären Anliegen von Fachbereichen, Lagerstellen und Providern – schriftlich und telefonisch, auf Deutsch wie auf Englisch.
• Über den Tellerrand schauen: Ob Recherchen zu regulatorischen Themen, Beiträge für das Berichtswesen oder die Vorbereitung von Präsentationen – Sie liefern inhaltlichen Input für fachliche Bewertungen und unterstützen bei Sonderaufgaben.

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium. Sie bringen Berufspraxis im Cash Management, inklusive Liquiditätssteuerung und Devisenkonvertierung, idealerweise ergänzt um Kenntnisse in der Wertpapierabwicklung mit. Der sichere Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und PowerBI ist für Sie im Arbeitsalltag selbstverständlich; Sie nutzen beide Tools gezielt zur Analyse großer Datenmengen und zur Erstellung automatisierter Auswertungen und Dashboards. Wünschenswert sind Kenntnisse in den fachspezifischen Systemen XACT, ESMIG, SWIFT, SAP-FI, 360T, FIS Integrity sowie Eurex GUI C7. Idealerweise haben Sie bereits erste Programmierkenntnisse mit VBA, SQL oder Python erworben oder haben Lust, sich in einfache Codes einzuarbeiten, um Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten.

Ob mündlich oder schriftlich – Sie sprechen fließend Deutsch (C1) und bringen auch Englischkenntnisse (B1) mit, um auch mit internationalen Schnittstellen professionell zu kommunizieren. Durch Ihre ausgeprägten analytischen Fähigkeiten erfassen Sie komplexe Cash- & FX Sachverhalte schnell, erkennen Zusammenhänge in großen Datenbeständen und ziehen daraus die richtigen Schlüsse. Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, präzise und risikobewusst. Sie behalten auch in detailreichen Prozessen den Überblick und achten darauf, dass alles korrekt und nachvollziehbar abläuft. Im Austausch mit Kolleg/innen, Fachbereichen oder externen Partnern kommunizieren Sie klar und lösungsorientiert, auch dann, wenn es mal hektisch wird oder unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. Sie bringen sich aktiv ein, zeigen Engagement über Ihre eigenen Aufgaben hinaus und haben Freude daran, sich und Ihre Themen stetig weiterzuentwickeln.

Flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeitmodell) inkl. Home-Office-Möglichkeiten (60% Remote), leistungsgerechte Vergütung verbunden mit attraktiven Sozialleistungen und Vergünstigungen (u.a. VL und BVV), technische Ausstattung für das Home-Office (Monitore, Tastatur, Maus), 30 Urlaubstage & 25 Tage aus dem EU-Ausland heraus arbeiten, eGym Wellpass & Pflegeberatung "aduna.care", Keep-in-Touch-Programm während der Elternzeit, gezielte und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Zugang zu LinkedIn Learning, Empfehlungsprogramm "Mitarbeiter werben Mitarbeiter", bezuschusstes Essen in unserer Kantine, kostenfreies Deutschlandticket & Fahrradleasing, buchbare kostenfreie Parkplätze.