Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe NAV-Prüfungen durch und optimiere Kontrollsysteme für Fonds.
- Unternehmen: Wachsendes Unternehmen in der Finanzbranche mit internationalem Team.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit vielen Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Fondsverwaltung und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: 4-6 Jahre Erfahrung in NAV-Kontrolle oder Fondsbuchhaltung erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Perform NAV Plausibilitätskontrollen auf traditionellen und alternativen Fonds vor der NAV-Veröffentlichung, um die Einhaltung der Bewertungsrichtlinien sicherzustellen und Bewertungsfehler zu erkennen;
- Implementieren, Pflegen und Optimieren von NAV Plausibilitätskontrollen im Überwachungssystem, einschließlich der Implementierung neuer Funktionen und Berichte;
- Zusammenarbeiten mit operativen Teams zur Behebung von NAV-Diskrepanzen und zur Förderung kontinuierlicher Qualitätsverbesserungen;
- Auf Anfragen und Anforderungen reagieren sowie Leistungsanalysen und andere Analysen durchführen;
- Berichte für Kunden, Client Relationship Managers, Produktmanagement, Fondsgesellschaften, Portfoliomanager und Prüfer erstellen;
- Zu speziellen Aufgaben und Projekten beitragen: NAV-Zeitlichkeit, NAV-Verzögerungsüberwachung, Leistungs- und Auswirkungenanalyse, abgesicherte Anteilsklassen, Leistungsgebühren, anspruchsvolle Berichterstattung und das NAV-Plausibilitätsmanual;
- Mit einer Vielzahl von Interessengruppen zusammenarbeiten, einschließlich Depotbanken, Prüfern und internen Operationsteams, in einem professionellen und internationalen Umfeld.
Erforderliches Profil
- 4 bis 6 Jahre Erfahrung in NAV-Kontrolle, Fondsbuchhaltung oder Fondsbewertung;
- Solides Wissen über traditionelle und alternative Fonds sowie Bewertungsrichtlinien;
- Verständnis von abgesicherten Anteilsklassen, Leistungsgebühren und Leistungs- und Auswirkungenanalyse;
- Fähigkeit zur Optimierung von Kontrollen und Prozessen sowie zum Erstellen anspruchsvoller Berichte;
- Starke analytische Fähigkeiten, Aufmerksamkeit für Details und die Fähigkeit, mehrere Interessengruppen zu managen;
- Fließendes Englisch; Deutsch ist ein großer Vorteil.
Wir sind immer auf der Suche nach talentierten Menschen, die unsere Kultur und unsere wachsende Familie bereichern.
NAV Controller Arbeitgeber: TALEO Consulting Group
TALEO Consulting Group bietet ein unterstützendes Arbeitsumfeld mit Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Die Mitarbeiter profitieren von der Zusammenarbeit an herausfordernden Projekten und dem Austausch mit einer Vielzahl von Stakeholdern in einem internationalen Umfeld.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um NAV Controller mit Bravour zu bestehen
NAV Plausibility Controls
Fund Accounting
Fund Valuation
Valuation Guidelines
Performance Analysis
NAV Discrepancy Resolution
Continuous Quality Improvement
