Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds

Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der weltweit investierbaren Vermögenswerte. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.

Wir suchen einen Senior Vice President, der die IFRS-Buchhaltungs- und Finanzberichterstattungsfunktion für spezielle Fonds und segregierte Mandate in Deutschland leitet und das Pillar II-Berichterstattungsteam überwacht. Diese Führungskraft wird die End-to-End-IFRS-Buchhaltungsoperationen, den Lebenszyklus der Finanzberichte, die Anhangoffenlegungen und Kontrollrahmen besitzen, während sie die Pillar II-Berichterstattung (Risikomanagement und Kapitalgovernance) im gesamten Portfolio etabliert und verwaltet.

Wirkungsbereiche

• End-to-End-IFRS-Buchhaltungsoperationen für spezielle Fonds und segregierte Mandate, einschließlich Sub-Ledger-Design, GL-Abstimmungen (GL1/GL2) und Konsistenzprüfungen zwischen HGB (deutsche GAAP) und IFRS.
• Leitung von SPPI-Bewertungen und Governance des ECL-Prozesses (Stufenklassifikationen, monatliche Buchungen, Veräußern/Rückzahlungen, Jahresabschluss) mit starken Plausibilitäts- und technischen Validierungscontrollen.
• Direkte Klassifizierung der Fair-Value-Hierarchie (Level 1/2/3) und IFRS 7/13-Anhangoffenlegungen; Sicherstellung des zeitgerechten Erhalts, der Verarbeitung und der Systemintegration von Klassifizierungsdaten.
• Governance interner Transaktionen: Etablierung von Verfahren und Qualitätssicherung für interne Übertragungen und Buchungen mit starker Dokumentation und Abstimmungen.
• Monatliche Bewertungen und Erstellung von Abschlüssen in IFRS-Konfigurationen; Überwachung von aufgelaufenen Zinsen, Amortisation, Währungsbewertungen und Derivateverarbeitungsprozessen (manuell und automatisiert).
• Koordination der Buchhaltungsaktivitäten am Handelstag zum Quartalsende; Verwaltung von Buchungssperren; Bereitstellung gebuchter Transaktionen an nachgelagerte Ledger und Berichtssysteme.
• Qualitätssicherung: Sub-Ledger/GL-Abstimmungen, Validierungsabstimmungen, Ex-ante/Ex-post-Tests, Ausnahmeverwaltung, Korrekturbuchungen in empfangende Systeme.
• Governance der Pillar II-Berichterstattungsprozesse: Definition von Umfang, Kontrollen, Dokumentationsstandards und Governance-Foren; Überwachung von Risikoanalysen und Stresstestszenarien; rechtzeitige Einreichungen und Stakeholder-Engagement vorantreiben.
• Planung, Produktionskalender, Shell-Updates, Vier-Augen-Prüfungen, Offenlegungschecklisten und Audit-Koordination für jährliche, halbjährliche und vierteljährliche IFRS-Abschlüsse.
• Zusammenarbeit mit Produkt- und Regulierungsoperationen zur Umsetzung regulatorischer Änderungen; Übersetzung sich entwickelnder IFRS-/regulatorischer Anforderungen in Prozesse, Kontrollen und Systemänderungen.
• Management der Schnittstellen: Überwachung eingehender/ausgehender Datenlieferungen und Sicherstellung der Pünktlichkeit und Vollständigkeit über Schnittstellen hinweg (z. B. Bestände, Transaktionen, ECL-Eingaben, Buchungsunterlagen).
• Metriken und kontinuierliche Verbesserung: Verfolgung von Pünktlichkeit, Qualität und Kontrolleffektivität; Durchführung von Nachzyklusüberprüfungen; Priorisierung von Remediation- und Automatisierungsmöglichkeiten.

Qualifikationen

• 12+ Jahre progressive Erfahrung in IFRS-Buchhaltung und Finanzberichterstattung im Bereich Asset Management, Fondsadministration oder Wertpapierdienstleistungen; 5+ Jahre Führung von Teams.
• Tiefe technische Expertise in IFRS-Standards, die für Fonds relevant sind, einschließlich IFRS 9 (SPPI/ECL), IFRS 7 (Offenlegungen zu Finanzinstrumenten), IFRS 13 (Fair-Value-Bewertung).
• Starkes Verständnis des deutschen Marktes und des regulatorischen Kontexts; Erfahrung in der Angleichung von IFRS-Setups an HGB (deutsche GAAP) und lokale Praktiken.
• Nachgewiesene Beherrschung der SPPI-Klassifizierung und ECL-Governance, einschließlich technischer Validierung, Buchungen, Veräußern/Rückzahlungen und Jahresendbuchungen.
• Erfahrung mit Pillar II-Berichterstattungsrahmen (z. B. Solvency II Pillar II/ICAAP/ILAAP), einschließlich Kontrolldesign, Dokumentation, Stresstests und Berichterstattung an die Geschäftsführung.
• Nachgewiesene Verantwortung für die Lieferung mit End-to-End-Planung, Priorisierung und Stakeholder-Management (Treuhänder, Anbieter, interne Teams).
• Starke Affinität zu Prozessen und Technologien: Datenmanagement, Schnittstellen/Portale, CSV/Excel; Vertrautheit mit führenden Buchhaltungs-/Berichtsplattformen und Datenmarts.
• Ausgezeichnetes analytisches Urteilsvermögen und schriftliche Kommunikation; in der Lage, technische Positionspapiere und Governance-Dokumentationen zu erstellen.
• Fließend in Deutsch und Englisch (gesprochen und geschrieben).

Auszeichnungen

• Amerikas innovativste Unternehmen, Fortune, 2025
• Weltweit bewunderten Unternehmen, Fortune 2025
• „Die gerechtesten Unternehmen“, Just Capital und CNBC, 2025

Vorteile und Belohnungen

BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer Leistungsgestützten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Freistellungen, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.

BNY ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet/Affirmative Action-Arbeitgeber – unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.